ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ESTC vs VERX

Тикер 1
Тикер 2
ESTC27
12VERX
Сравнение Elastic N.V. (ESTC) и Vertex, Inc. (VERX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ESTC крупнее в 2.6× (5,57 млрд $ vs 2,13 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ESTC — -69.13, VERX — -367.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ESTC (-5.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 72/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. ESTC побеждает по числу метрик: 27 против 12 у VERX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ESTC
Elastic N.V.
ESTCNYSE
53,84 $-1,44 $ (-2,60%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,57 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
6.3
Качество
6.7
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
VERX
Vertex, Inc.
VERXNASDAQ
13,17 $-0,34 $ (-2,52%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,13 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
7.4
Качество
3.1
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

ESTCVERX

Фундаментальный анализ

Ни ESTC (P/E -69.13), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 3.41 у ESTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ESTC — 7.39, у VERX — 9.60. EV/EBITDA VERX — 28.53, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESTC — 0.75, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESTCVERX
ПоказательESTCVERXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-69.13-367.91
P/B7.399.60
P/S3.412.85
PEG-2.411.66
EV/EBITDA73.4428.53
Рентабельность
ROE-9.44%-2.53%
ROA-3.47%-0.53%
Валовая маржа75.97%62.30%
Операц. маржа-1.73%-0.11%
Чистая маржа-5.04%-0.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.751.42
Текущая ликв.1.820.86
Быстрая ликв.1.820.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.80$-0.04
Балансовая стоим.$7.48$1.41

Технический анализ

По техническому скорингу ESTC сильнее: 72/100 против 41/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESTC составляет 59.1 (нейтральная зона), у VERX — 51.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESTC и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESTC — 16.3 (нет тренда), VERX — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0.80 против 0.89 у ESTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ESTCVERX
Общая оценка
72
41
Осцилляторы
56
39
Тренд
63
46
Объём
69
50
Волатильность
58
53
ИндикаторESTCVERXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.1451.18
Stochastic %K71.8530.68
CCI (20)128.28-5.56
MFI45.1656.53
Williams %R-28.15-69.32
MACD гистограмма0.66-0.02
Momentum (10)2.22-1.50
Тренд
ADX16.3113.23
Цена vs EMA 9+2.48%-0.35%
Цена vs EMA 20+5.43%+0.64%
Цена vs SMA 50+7.82%+4.56%
Цена vs SMA 200-23.02%-30.18%
Объём
CMF0.180.04
Volume Ratio82.7471.95
Волатильность и статистика
Beta0.890.80
ATR %4.85%6.28%
Sharpe (1г)-0.90-1.73
RS Rating9.001.00
52w от хая-43.96-68.97
BB ширина20.5421.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESTC — 1,48 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ESTC убыточен (чистая прибыль -108,11 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ESTC — 261,82 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательESTCVERXЛидер
Выручка1,48 млрд $748,44 млн $
Чистая прибыль-108,11 млн $7,21 млн $
EPS (TTM)$-1.04$0.05
Операц. Cash Flow266,17 млн $165,54 млн $
Free Cash Flow261,82 млн $69,31 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательESTCVERXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESTC приходится на июле (+6.26%), а VERX — на октябре (+6.24%). Наименее удачные месяцы: ESTC — март (-11.70%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESTC: +5.15% против +3.79%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ESTC
+5.5
-1.7
-11.7
+0.6
+5.6
+4.7
+6.3
-2.2
-1.1
-2.3
+5.7
-4.2
VERX
-4.6
-4.2
-0.2
-3.5
-2.0
-0.3
+0.8
+4.7
+0.1
+6.2
+5.2
+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Vertex, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ESTC или VERX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ESTC — -9.44%, VERX — -2.53%. Преимущество у VERX.
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Vertex, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Vertex, Inc.?
Выручка ESTC за TTM — 1,48 млрд $, VERX — 748,44 млн $. ESTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ESTC или VERX?
Технический скоринг: ESTC — 72/100, VERX — 41/100. ESTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ESTC или VERX?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу ESTC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией