Сравнение ESTC vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NOW прибылен с P/E 60.86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 3.41 против 7.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NOW оценён ниже: 34.76 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. NOW генерирует прибыль с ROE 14.98%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, NOW — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESTC | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 60.86 | |
| P/B | 7.39 | 9.12 | |
| P/S | 3.41 | 7.63 | |
| PEG | -2.41 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 14.98% | |
| ROA | -3.47% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 76.56% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 13.44% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.80 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $11.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 64.3, NOW — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESTC на 10.8%, NOW на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), NOW — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета NOW — 0.68, ESTC — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 56.17 | |
| CCI (20) | 145.07 | 119.15 | |
| MFI | 52.24 | 59.55 | |
| Williams %R | -11.67 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 1.82 | |
| Momentum (10) | 6.17 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.68 | |
| ATR % | 4.84% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.48 | |
| RS Rating | 9.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -52.86 | |
| BB ширина | 21.00 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, NOW — 13,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NOW зарабатывает 1,75 млрд $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ESTC | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), NOW — в мае (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или NOW?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или ServiceNow, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или NOW?
Что лучше купить — ESTC или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией