Сравнение ESTC vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESTC имеет отрицательный P/E (-69.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INTU прибылен с P/E 23.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ESTC оценён ниже: 3.41 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 5.14 против 7.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 73.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESTC — 0.75, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESTC | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -69.13 | 23.12 | |
| P/B | 7.39 | 5.14 | |
| P/S | 3.41 | 5.11 | |
| PEG | -2.41 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 73.44 | 16.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -9.44% | 23.29% | |
| ROA | -3.47% | 11.66% | |
| Валовая маржа | 75.97% | 81.09% | |
| Операц. маржа | -1.73% | 27.47% | |
| Чистая маржа | -5.04% | 21.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.21% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.71% | |
| EPS | $-0.80 | $16.61 | |
| Балансовая стоим. | $7.48 | $74.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESTC: скоринг 75/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESTC — 64.3, INTU — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESTC выше на 10.8%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ESTC — 16.0 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). Волатильность: бета INTU — 0.62, ESTC — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESTC | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.28 | 45.24 | |
| Stochastic %K | 88.33 | 30.49 | |
| CCI (20) | 145.07 | -91.50 | |
| MFI | 52.24 | 56.21 | |
| Williams %R | -11.67 | -69.51 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 1.03 | |
| Momentum (10) | 6.17 | -4.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.02 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.88% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.87% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.75% | -5.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.11% | -33.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 140.92 | 251.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.87 | 0.62 | |
| ATR % | 4.84% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.28 | |
| RS Rating | 9.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -42.46 | -52.82 | |
| BB ширина | 21.00 | 9.09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESTC генерирует 1,48 млрд $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ESTC генерирует 261,82 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESTC | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 18,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -108,11 млн $ | 3,87 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.04 | $13.82 | |
| Операц. Cash Flow | 266,17 млн $ | 6,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 261,82 млн $ | 6,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, ESTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ESTC | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.71% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.41% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESTC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.26%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESTC — март (-11.70%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +5.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elastic N.V. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — ESTC или INTU?
Какие дивиденды у Elastic N.V. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elastic N.V. или Intuit Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESTC или INTU?
Что лучше купить — ESTC или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией