Сравнение ESS vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESS с P/E 30.80 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 9.27 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WY дешевле: 1.78 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESS составляет 10.35%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESS впереди: 30.17% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 42.22 | |
| P/B | 3.26 | 1.78 | |
| P/S | 9.27 | 2.42 | |
| PEG | -2.07 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 4.20% | |
| ROA | 4.40% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 152.39% | |
| EPS | $8.93 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESS выше на 7.3%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ESS выше SMA 200 (+6.2%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). ESS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WY. ESS менее волатилен — бета 0.37 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ESS | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 30.38 | |
| CCI (20) | 143.27 | -79.48 | |
| MFI | 47.66 | 29.15 | |
| Williams %R | -3.05 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.48 | |
| ATR % | 1.87% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -0.60 | |
| RS Rating | 38.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -16.58 | |
| BB ширина | 8.03 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, WY — 324 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESS | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 88 млн $ |
Дивиденды
ESS и WY — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а WY — на июле (+3.97%). Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5.09% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — ESS или WY?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — ESS или WY?
Какая акция лучше по технике — ESS или WY?
Что лучше купить — ESS или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией