Сравнение ESS vs VNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VNO с P/E 7.54 (у ESS — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VNO: 3.29 vs 9.27 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VNO — 1.00, у ESS — 3.26. EV/EBITDA VNO — 8.11, у ESS — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VNO (13.17% vs 10.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VNO — 43.99%, у ESS — 30.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у VNO — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 7.54 | |
| P/B | 3.26 | 1.00 | |
| P/S | 9.27 | 3.29 | |
| PEG | -2.07 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 8.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 13.17% | |
| ROA | 4.40% | 5.00% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 73.25% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 13.30% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 43.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 1.92 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 2.34% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 25.57% | |
| EPS | $8.93 | $4.19 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $35.38 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у VNO — 58.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESS и VNO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ESS выше SMA 200 (+6.2%), VNO — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), VNO — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESS менее волатилен — бета 0.37 против 1.24 у VNO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNO составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESS | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 58.82 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 74.08 | |
| CCI (20) | 143.27 | 46.42 | |
| MFI | 47.66 | 53.67 | |
| Williams %R | -3.05 | -25.92 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 7.77 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 15.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +3.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +11.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | -6.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 77.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 1.24 | |
| ATR % | 1.87% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -0.61 | |
| RS Rating | 38.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -27.14 | |
| BB ширина | 8.03 | 11.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, VNO — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, VNO — 904,96 млн $. VNO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, VNO — 1,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 904,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $4.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,26 млрд $ |
Дивиденды
ESS и VNO — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, VNO — 2.34%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, VNO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, VNO — 25.57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | VNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 2.34% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 25.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -20.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а VNO — на ноябре (+6.12%). Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), VNO — март (-4.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Vornado Realty Trust?
У кого выше рентабельность — ESS или VNO?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Vornado Realty Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Vornado Realty Trust?
У кого выше маржинальность — ESS или VNO?
Какая акция лучше по технике — ESS или VNO?
Что лучше купить — ESS или VNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией