Сравнение ESS vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 6.76 против 30.80. Премия к оценке ESS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 4.61 vs 9.27 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RYN — 0.59, у ESS — 3.26. RYN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ESS — 16.95, у RYN — 22.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RYN (15.36% vs 10.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RYN — 68.60%, у ESS — 30.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у RYN — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 6.76 | |
| P/B | 3.26 | 0.59 | |
| P/S | 9.27 | 4.61 | |
| PEG | -2.07 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 15.36% | |
| ROA | 4.40% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 71.03% | |
| EPS | $8.93 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $34.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у RYN — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESS торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как RYN ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ESS выше SMA 200 (+6.2%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESS менее волатилен — бета 0.37 против 0.39 у RYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ESS | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 34.72 | |
| CCI (20) | 143.27 | -71.24 | |
| MFI | 47.66 | 26.94 | |
| Williams %R | -3.05 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.39 | |
| ATR % | 1.87% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -0.70 | |
| RS Rating | 38.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -26.01 | |
| BB ширина | 8.03 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, RYN — 474,40 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
ESS и RYN — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, RYN — 12.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, RYN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 71.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а RYN — на ноябре (+5.79%). Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), RYN — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5.09% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или RYN?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — ESS или RYN?
Какая акция лучше по технике — ESS или RYN?
Что лучше купить — ESS или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией