Сравнение ESS vs REXR

Тикер 1

Тикер 2

ESS32

11REXR

Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ESS крупнее в 2.1× (17,60 млрд $ vs 8,34 млрд $). ESS торгуется с P/E 30.80, тогда как REXR — с P/E 35.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ESS — 10.35%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESS удерживает чистую маржу на уровне 30.17%, опережая REXR (23.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность REXR составляет 4.79%, у ESS — 3.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, REXR — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ESS побеждает по числу метрик: 32 против 11 у REXR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Rexford Industrial Realty, Inc.

REXRNYSE

36,06 $+0,03 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,34 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.1

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ESSREXR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ESS — P/E 30.80 vs 35.45 у REXR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у ESS — 3.26. EV/EBITDA ESS — 16.95, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESS (10.35% vs 2.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESS — 30.17%, у REXR — 23.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSREXR

Показатель	ESS	REXR
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	35.45
P/B	3.26	1.00
P/S	9.27	8.43
PEG	-2.07	-1.33
EV/EBITDA	16.95	19.46
Рентабельность
ROE	10.35%	2.71%
ROA	4.40%	1.87%
Валовая маржа	69.44%	61.27%
Операц. маржа	38.38%	46.72%
Чистая маржа	30.17%	23.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.39
Текущая ликв.	0.45	0.16
Быстрая ликв.	0.45	0.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	4.79%
Коэфф. выплат	115.05%	183.83%
EPS	$8.93	$1.02
Балансовая стоим.	$87.30	$37.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESS — 67.4, REXR — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. ESS и REXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ESS выше SMA 200 (+6.2%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESS — 0.37, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ESSREXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	REXR
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	54.82
Stochastic %K	96.95	72.88
CCI (20)	143.27	5.97
MFI	47.66	47.80
Williams %R	-3.05	-27.12
MACD гистограмма	0.37	-0.07
Momentum (10)	7.77	-0.20
Тренд
ADX	31.96	13.17
Цена vs EMA 9	+1.30%	+1.56%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+1.47%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+3.16%
Цена vs SMA 200	+6.19%	-7.45%
Объём
CMF	0.13	-0.05
Volume Ratio	119.11	74.47
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.80
ATR %	1.87%	2.14%
Sharpe (1г)	-0.34	0.02
RS Rating	38.00	41.00
52w от хая	-6.90	-18.81
BB ширина	8.03	4.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESS генерирует 1,90 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, REXR — 212,03 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ESS	REXR
Выручка	1,90 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	212,03 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$0.86
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	542,09 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	208,66 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESS платит 3.75%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	REXR
Див. доходность	3.75%	4.79%
Годовые дивиденды	$7.75	$0.87
Коэфф. выплат	115.05%	183.83%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-1.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.75%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

REXR

+3.6

-2.7

-0.8

+1.8

+0.8

+0.6

+5.8

+2.2

-3.8

-0.3

+3.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?

Мультипликатор P/E у Essex Property Trust, Inc. ниже (30.80 vs 35.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESS или REXR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ESS — 10.35%, REXR — 2.71%. Преимущество у ESS.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, REXR — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?

Выручка ESS за TTM — 1,90 млрд $, REXR — 1 млрд $. ESS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ESS или REXR?

Чистая маржа ESS — 30.17%, REXR — 23.47%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или REXR?

Технический скоринг: ESS — 73/100, REXR — 54/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или REXR?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:11 в пользу ESS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией