Сравнение ESS vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E REG оценён рынком дешевле: 22.66 против 30.80 у ESS (разница составляет 26.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) REG дешевле: 2.13 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 17.62 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 9.51% у REG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REG — 38.12%, ESS — 30.17%. У REG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, REG — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 22.66 | |
| P/B | 3.26 | 2.13 | |
| P/S | 9.27 | 8.36 | |
| PEG | -2.07 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 9.51% | |
| ROA | 4.40% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 47.19% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 103.70% | |
| EPS | $8.93 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 50/100 у REG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у REG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, REG на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). REG менее волатилен — бета 0.31 против 0.37 у ESS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ESS | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 51.23 | |
| CCI (20) | 143.27 | -38.19 | |
| MFI | 47.66 | 61.13 | |
| Williams %R | -3.05 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.31 | |
| ATR % | 1.87% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.16 | |
| RS Rating | 38.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -4.06 | |
| BB ширина | 8.03 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, REG — 527,46 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESS | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
ESS и REG — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, REG — 3.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 103.70% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а REG — на ноябре (+4.36%). Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для REG — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REG: +5.48% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — ESS или REG?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — ESS или REG?
Какая акция лучше по технике — ESS или REG?
Что лучше купить — ESS или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией