Сравнение ESS vs PLD

Тикер 1

Тикер 2

ESS26

16PLD

ESS против PLD — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLD крупнее в 7.7× (134,84 млрд $ vs 17,60 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESS с P/E 30.80 (у PLD — 36.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ESS составляет 10.35%, что превышает показатель PLD (7.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 41.54% против 30.17% у ESS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ESS составляет 3.75%, у PLD — 2.83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PLD — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:16 в пользу ESS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Prologis, Inc.

PLDNYSE

144,63 $-0,05 $ (-0,03%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 134,84 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.2

Качество

5.9

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

ESSPLD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ESS выглядит привлекательнее: 30.80 против 36.25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ESS оценён ниже: 9.27 против 15.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLD дешевле: 2.52 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 7.01% у PLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLD — 41.54%, ESS — 30.17%. У PLD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, PLD — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSPLD

Показатель	ESS	PLD
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	36.25
P/B	3.26	2.52
P/S	9.27	15.07
PEG	-2.07	-20.92
EV/EBITDA	16.95	21.88
Рентабельность
ROE	10.35%	7.01%
ROA	4.40%	3.79%
Валовая маржа	69.44%	43.37%
Операц. маржа	38.38%	38.94%
Чистая маржа	30.17%	41.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.65
Текущая ликв.	0.45	0.00
Быстрая ликв.	0.45	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	2.83%
Коэфф. выплат	115.05%	103.60%
EPS	$8.93	$3.99
Балансовая стоим.	$87.30	$62.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESS — 67.4, PLD — 59.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, PLD на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). ESS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PLD. Волатильность: бета ESS — 0.37, PLD — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ESSPLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	PLD
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	59.58
Stochastic %K	96.95	91.01
CCI (20)	143.27	89.50
MFI	47.66	59.58
Williams %R	-3.05	-8.99
MACD гистограмма	0.37	-0.12
Momentum (10)	7.77	1.78
Тренд
ADX	31.96	15.69
Цена vs EMA 9	+1.30%	+1.39%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+2.04%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+5.12%
Цена vs SMA 200	+6.19%	+14.23%
Объём
CMF	0.13	-0.05
Volume Ratio	119.11	57.63
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.64
ATR %	1.87%	1.80%
Sharpe (1г)	-0.34	1.16
RS Rating	38.00	69.00
52w от хая	-6.90	-0.52
BB ширина	8.03	4.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESS генерирует 1,90 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESS	PLD
Выручка	1,90 млрд $	8,79 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	3,41 млрд $
EPS (TTM)	$10.41	$3.57
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	5,01 млрд $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	5,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESS платит 3.75%, PLD — 2.83%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	PLD
Див. доходность	3.75%	2.83%
Годовые дивиденды	$7.75	$2.14
Коэфф. выплат	115.05%	103.60%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-3.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.75%), PLD — в июле (+5.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

PLD

+3.8

-0.8

+0.9

+2.1

+0.4

+0.9

+5.9

+1.1

-3.3

+0.8

+4.1

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Prologis, Inc.?

Мультипликатор P/E у Essex Property Trust, Inc. ниже (30.80 vs 36.25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESS или PLD?

ROE ESS — 10.35%, PLD — 7.01%. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Prologis, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, PLD — 2.83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Prologis, Inc.?

По объёму выручки: ESS — 1,90 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESS или PLD?

Чистая маржа ESS — 30.17%, PLD — 41.54%. PLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или PLD?

Технический скоринг: ESS — 73/100, PLD — 60/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или PLD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESS выигрывает 26, PLD — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией