Сравнение ESS vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PK имеет отрицательный P/E (-10.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ESS прибылен с P/E 30.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу PK: 0.91 vs 9.27 у ESS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PK — 0.73, у ESS — 3.26. PK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PK — 15.61, у ESS — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. ESS генерирует прибыль с ROE 10.35%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у PK — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | -10.54 | |
| P/B | 3.26 | 0.73 | |
| P/S | 9.27 | 0.91 | |
| PEG | -2.07 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | -6.59% | |
| ROA | 4.40% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 69.44% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 30.17% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | -92.56% | |
| EPS | $8.93 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 60/100 у PK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ESS составляет 67.4 (нейтральная зона), у PK — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ESS и PK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), PK — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESS менее волатилен — бета 0.37 против 1.19 у PK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESS | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 60.89 | |
| CCI (20) | 143.27 | 45.34 | |
| MFI | 47.66 | 55.72 | |
| Williams %R | -3.05 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 7.77 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 1.19 | |
| ATR % | 1.87% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.23 | |
| RS Rating | 38.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -8.07 | |
| BB ширина | 8.03 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ESS — 1,90 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ESS зарабатывает 672,49 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 102 млн $ |
Дивиденды
ESS и PK — дивидендные акции. Доходность: ESS — 3.75%, PK — 8.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ESS | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | -92.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ESS приходится на ноябре (+2.75%), а PK — на ноябре (+10.58%). Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), PK — март (-7.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или PK?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESS или PK?
Что лучше купить — ESS или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией