Сравнение ESS vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRP выглядит привлекательнее: 9.92 против 30.80. Премия к оценке ESS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 9.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у ESS — 3.26. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у ESS — 16.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESS (10.35% vs 7.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 64.96%, у ESS — 30.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у MRP — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 9.92 | |
| P/B | 3.26 | 0.78 | |
| P/S | 9.27 | 5.99 | |
| PEG | -2.07 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 7.90% | |
| ROA | 4.40% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 91.44% | |
| EPS | $8.93 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $35.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESS — 67.4, MRP — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. ESS торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ESS выше SMA 200 (+6.2%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ESS — 0.37, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESS | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 28.39 | |
| CCI (20) | 143.27 | -52.87 | |
| MFI | 47.66 | 28.90 | |
| Williams %R | -3.05 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.82 | |
| ATR % | 1.87% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -0.18 | |
| RS Rating | 38.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -23.47 | |
| BB ширина | 8.03 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ESS генерирует 1,90 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, MRP — 379,86 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ESS платит 3.75%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 91.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ESS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.75%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или MRP?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESS или MRP?
Какая акция лучше по технике — ESS или MRP?
Что лучше купить — ESS или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией