Сравнение ESS vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -22,65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ESS показывает P/E 44,81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MPT дешевле: 2,81 против 9,61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MPT — 0,62, у ESS — 3,49. EV/EBITDA MPT — 12,83, у ESS — 19,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-2,70%), что говорит об убыточности. ESS генерирует прибыль с ROE 7,60%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1,27, у MPT — 2,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,81 | -22,65 | |
| P/B | 3,49 | 0,62 | |
| P/S | 9,61 | 2,81 | |
| PEG | -0,93 | -0,07 | |
| EV/EBITDA | 19,30 | 12,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,60% | -2,70% | |
| ROA | 3,23% | -0,85% | |
| Валовая маржа | 69,38% | 96,07% | |
| Операц. маржа | 29,07% | 56,95% | |
| Чистая маржа | 21,63% | -12,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,27 | 2,15 | |
| Текущая ликв. | 0,36 | 11,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,36 | 11,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,58% | 7,45% | |
| Коэфф. выплат | 159,21% | -159,15% | |
| EPS | $6,46 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $85,53 | $7,61 | |
Технический анализ
ESS набирает 48 из 100 по техническому скорингу, MPT — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESS — 48,6 (нейтральная зона), MPT — 49,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESS торгуется выше SMA 50 (0,2%), тогда как MPT ниже этой средней (-0,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ESS выше SMA 200 (+9,0%), MPT — ниже (-7,0%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. ADX: ESS — 20,4 (слабый тренд), MPT — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ESS стабильнее (0,15 vs 0,28).
| Индикатор | ESS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,61 | 49,89 | |
| Stochastic %K | 47,29 | 41,56 | |
| CCI (20) | -86,95 | -35,27 | |
| MFI | 42,95 | 41,25 | |
| Williams %R | -52,71 | -58,44 | |
| MACD гистограмма | -1,08 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -5,36 | -0,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,41 | 15,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,03% | +0,52% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,45% | +0,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,19% | -0,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,99% | -6,98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 35,46 | 110,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,15 | 0,28 | |
| ATR % | 2,02% | 2,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,43 | 0,38 | |
| RS Rating | 48,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -5,01 | -27,36 | |
| BB ширина | 6,43 | 8,39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ESS растёт быстрее по выручке: +7,10% год к году против -2,40% у MPT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ESS зарабатывает 672,49 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 934,08 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | -277,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,41 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 934,08 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3,58%, MPT — 7,45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, MPT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ESS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,58% | 7,45% | |
| Годовые дивиденды | $7,75 | $0,18 | |
| Коэфф. выплат | 159,21% | -159,15% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,50% | -30,62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2,75%), для MPT — июле (+4,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3,55%), MPT — июнь (-3,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5,39% против +0,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или MPT?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESS или MPT?
Что лучше купить — ESS или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией