Сравнение ESS vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ESS показывает P/E 30.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ESS дешевле: 9.27 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у ESS — 3.26. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ESS — 16.95, у MPT — 21.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. ESS генерирует прибыль с ROE 10.35%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESS — 1.26, у MPT — 2.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | -24.21 | |
| P/B | 3.26 | 0.67 | |
| P/S | 9.27 | 15.10 | |
| PEG | -2.07 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | -2.71% | |
| ROA | 4.40% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 30.17% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | -115.00% | |
| EPS | $8.93 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $7.61 | |
Технический анализ
ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, MPT — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESS — 67.4 (нейтральная зона), MPT — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ESS и MPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), MPT — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ESS стабильнее (0.37 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает ESS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 51.87 | |
| CCI (20) | 143.27 | 22.65 | |
| MFI | 47.66 | 49.86 | |
| Williams %R | -3.05 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.42 | |
| ATR % | 1.87% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.35 | |
| RS Rating | 38.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -20.25 | |
| BB ширина | 8.03 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ESS зарабатывает 672,49 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ESS — 1,07 млрд $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3.75%, MPT — 6.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESS — 13 лет, MPT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ESS | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2.75%), для MPT — июле (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESS — сентябрь (-3.55%), MPT — август (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5.09% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или MPT?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ESS или MPT?
Что лучше купить — ESS или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией