Сравнение ESS vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

ESS24

21LAMR

ESS против LAMR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, LAMR выглядит привлекательнее: 28.00 против 30.80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала LAMR составляет 56.10%, что превышает показатель ESS (10.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESS впереди: 30.17% против 24.02% у LAMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у ESS — 3.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, ESS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ESSLAMR

Фундаментальный анализ

LAMR торгуется с P/E 28.00, тогда как ESS — с P/E 30.80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6.73 против 9.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESS дешевле: 3.26 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 10.35% у ESS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, LAMR — 24.02%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, LAMR — 5.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSLAMR

Показатель	ESS	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	28.00
P/B	3.26	15.87
P/S	9.27	6.73
PEG	-2.07	0.88
EV/EBITDA	16.95	20.21
Рентабельность
ROE	10.35%	56.10%
ROA	4.40%	7.95%
Валовая маржа	69.44%	31.54%
Операц. маржа	38.38%	27.98%
Чистая маржа	30.17%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	5.35
Текущая ликв.	0.45	0.82
Быстрая ликв.	0.45	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	4.28%
Коэфф. выплат	115.05%	120.03%
EPS	$8.93	$5.42
Балансовая стоим.	$87.30	$9.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESS — 67.4, LAMR — 65.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, LAMR на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета ESS — 0.37, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ESSLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	65.56
Stochastic %K	96.95	67.81
CCI (20)	143.27	81.67
MFI	47.66	61.92
Williams %R	-3.05	-32.19
MACD гистограмма	0.37	0.22
Momentum (10)	7.77	10.65
Тренд
ADX	31.96	36.27
Цена vs EMA 9	+1.30%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+6.19%	+17.57%
Объём
CMF	0.13	0.09
Volume Ratio	119.11	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.60
ATR %	1.87%	2.57%
Sharpe (1г)	-0.34	0.99
RS Rating	38.00	68.00
52w от хая	-6.90	-4.34
BB ширина	8.03	19.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESS генерирует 1,90 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, LAMR — 587,15 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESS	LAMR
Выручка	1,90 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$5.78
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	864,05 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESS платит 3.75%, LAMR — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	LAMR
Див. доходность	3.75%	4.28%
Годовые дивиденды	$7.75	$3.20
Коэфф. выплат	115.05%	120.03%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.75%), LAMR — в ноябре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для LAMR — март (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESS или LAMR?

ROE ESS — 10.35%, LAMR — 56.10%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Lamar Advertising Company?

По объёму выручки: ESS — 1,90 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESS или LAMR?

Чистая маржа ESS — 30.17%, LAMR — 24.02%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или LAMR?

Технический скоринг: ESS — 73/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или LAMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESS выигрывает 24, LAMR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией