Сравнение ESS vs KRC

Тикер 1

Тикер 2

ESS28

17KRC

ESS против KRC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ESS крупнее в 4.4× (17,60 млрд $ vs 3,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRC с P/E 18.50 (у ESS — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ESS составляет 10.35%, что превышает показатель KRC (4.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESS впереди: 30.17% против 19.59% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность KRC составляет 6.31%, у ESS — 3.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, KRC — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:17 в пользу ESS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

34,14 $-0,11 $ (-0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,97 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.1

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

ESSKRC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KRC выглядит привлекательнее: 18.50 против 30.80. Премия к оценке ESS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3.58 против 9.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0.77 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.35% против 4.05% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESS — 30.17%, KRC — 19.59%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, KRC — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSKRC

Показатель	ESS	KRC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	18.50
P/B	3.26	0.77
P/S	9.27	3.58
PEG	-2.07	1.83
EV/EBITDA	16.95	11.12
Рентабельность
ROE	10.35%	4.05%
ROA	4.40%	2.02%
Валовая маржа	69.44%	49.87%
Операц. маржа	38.38%	27.20%
Чистая маржа	30.17%	19.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.90
Текущая ликв.	0.45	1.06
Быстрая ликв.	0.45	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	6.31%
Коэфф. выплат	115.05%	118.46%
EPS	$8.93	$1.85
Балансовая стоим.	$87.30	$46.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESS — 67.4, KRC — 57.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, KRC на 9.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ESS выше SMA 200 (+6.2%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), KRC — 33.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета ESS — 0.37, KRC — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ESSKRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	KRC
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	57.16
Stochastic %K	96.95	49.18
CCI (20)	143.27	27.88
MFI	47.66	61.93
Williams %R	-3.05	-50.82
MACD гистограмма	0.37	-0.17
Momentum (10)	7.77	-0.43
Тренд
ADX	31.96	33.73
Цена vs EMA 9	+1.30%	+0.04%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+1.71%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+9.77%
Цена vs SMA 200	+6.19%	-7.49%
Объём
CMF	0.13	0.19
Volume Ratio	119.11	58.91
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.85
ATR %	1.87%	2.99%
Sharpe (1г)	-0.34	0.25
RS Rating	38.00	44.00
52w от хая	-6.90	-24.18
BB ширина	8.03	9.68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESS генерирует 1,90 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, KRC — 276,10 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESS	KRC
Выручка	1,90 млрд $	1,11 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	276,10 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$2.32
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	566,31 млн $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	-121,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESS платит 3.75%, KRC — 6.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, KRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	KRC
Див. доходность	3.75%	6.31%
Годовые дивиденды	$7.75	$0.54
Коэфф. выплат	115.05%	118.46%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-23.34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.75%), KRC — в ноябре (+5.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для KRC — сентябрь (-2.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESS: +5.09% против +0.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

KRC

-1.6

-0.9

-1.6

+0.3

-1.8

+0.2

+4.5

+1.2

-2.6

-0.3

+5.3

-2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Kilroy Realty Corporation?

Мультипликатор P/E у Kilroy Realty Corporation ниже (18.50 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESS или KRC?

ROE ESS — 10.35%, KRC — 4.05%. ESS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Kilroy Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, KRC — 6.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Kilroy Realty Corporation?

По объёму выручки: ESS — 1,90 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESS или KRC?

Чистая маржа ESS — 30.17%, KRC — 19.59%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или KRC?

Технический скоринг: ESS — 73/100, KRC — 64/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или KRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESS выигрывает 28, KRC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией