Сравнение ESS vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ESS оценён рынком дешевле: 30.80 против 137.15 у IRM (разница составляет 77.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 5.17 против 9.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ESS оценён ниже: 16.95 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как ESS показывает рентабельность 10.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ESS — 30.17%, IRM — 3.76%. У ESS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, IRM — -16.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 137.15 | |
| P/B | 3.26 | -30.74 | |
| P/S | 9.27 | 5.17 | |
| PEG | -2.07 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | -28.33% | |
| ROA | 4.40% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 356.77% | |
| EPS | $8.93 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $-2.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ESS — 67.4 (нейтральная зона), IRM — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, IRM на 10.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). По бете ESS стабильнее (0.37 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает ESS защитной акцией.
| Индикатор | ESS | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 31.23 | |
| CCI (20) | 143.27 | 20.21 | |
| MFI | 47.66 | 57.32 | |
| Williams %R | -3.05 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 1.12 | |
| ATR % | 1.87% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | 0.78 | |
| RS Rating | 38.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -6.17 | |
| BB ширина | 8.03 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, IRM — 144,59 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESS | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3.75%, IRM — 2.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 356.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2.75%), для IRM — апреле (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для IRM — сентябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +5.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — ESS или IRM?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — ESS или IRM?
Какая акция лучше по технике — ESS или IRM?
Что лучше купить — ESS или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией