Сравнение ESS vs HIW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HIW оценён рынком дешевле: 29.97 против 30.80 у ESS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HIW дешевле: 3.42 против 9.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIW дешевле: 1.18 против 3.26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12.19 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ESS составляет 10.35%, что превышает показатель HIW (3.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ESS впереди: 30.17% против 11.40% у HIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, HIW — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ESS | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | 29.97 | |
| P/B | 3.26 | 1.18 | |
| P/S | 9.27 | 3.42 | |
| PEG | -2.07 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 12.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.35% | 3.94% | |
| ROA | 4.40% | 1.42% | |
| Валовая маржа | 69.44% | 67.37% | |
| Операц. маржа | 38.38% | 25.61% | |
| Чистая маржа | 30.17% | 11.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.26 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.45 | 1.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.75% | 7.86% | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 235.54% | |
| EPS | $8.93 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $87.30 | $23.76 | |
Технический анализ
ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, HIW — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESS — 67.4 (нейтральная зона), HIW — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, HIW на 9.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ESS выше SMA 200 (+6.2%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу ESS. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), HIW — 35.5 (выраженный тренд). По бете ESS стабильнее (0.37 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает ESS защитной акцией.
| Индикатор | ESS | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.38 | 58.23 | |
| Stochastic %K | 96.95 | 46.84 | |
| CCI (20) | 143.27 | 30.42 | |
| MFI | 47.66 | 57.79 | |
| Williams %R | -3.05 | -53.16 | |
| MACD гистограмма | 0.37 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 7.77 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.96 | 35.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.30% | -0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +1.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.29% | +9.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.19% | -4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 119.11 | 68.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.80 | |
| ATR % | 1.87% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.34 | -0.66 | |
| RS Rating | 38.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -6.90 | -22.28 | |
| BB ширина | 8.03 | 12.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESS — 1,90 млрд $, HIW — 806,11 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, HIW — 159,61 млн $. ESS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, HIW — 166,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESS | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,90 млрд $ | 806,11 млн $ | |
| Чистая прибыль | 672,49 млн $ | 159,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.41 | $1.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,07 млрд $ | 367,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,07 млрд $ | 166,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESS — 3.75%, HIW — 7.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, HIW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, HIW — 235.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESS | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.75% | 7.86% | |
| Годовые дивиденды | $7.75 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 115.05% | 235.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.50% | -12.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESS — ноябре (+2.75%), для HIW — июле (+3.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для HIW — октябрь (-3.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESS или HIW?
Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Highwoods Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESS или HIW?
Какая акция лучше по технике — ESS или HIW?
Что лучше купить — ESS или HIW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией