Сравнение ESS vs GLPI

Тикер 1

Тикер 2

ESS23

20GLPI

ESS против GLPI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 14.81 против 30.80. Премия к оценке ESS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала GLPI составляет 19.39%, что превышает показатель ESS (10.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GLPI впереди: 55.06% против 30.17% у ESS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность GLPI составляет 6.61%, у ESS — 3.75%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ESS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ESSGLPI

Фундаментальный анализ

GLPI торгуется с P/E 14.81, тогда как ESS — с P/E 30.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 10.35% у ESS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, ESS — 30.17%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESS — 1.26, GLPI — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ESSGLPI

Показатель	ESS	GLPI
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	14.81
P/B	3.26	2.85
P/S	9.27	8.26
PEG	-2.07	0.00
EV/EBITDA	16.95	12.85
Рентабельность
ROE	10.35%	19.39%
ROA	4.40%	6.48%
Валовая маржа	69.44%	54.38%
Операц. маржа	38.38%	78.78%
Чистая маржа	30.17%	55.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	1.81
Текущая ликв.	0.45	15.62
Быстрая ликв.	0.45	15.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.75%	6.61%
Коэфф. выплат	115.05%	99.12%
EPS	$8.93	$3.19
Балансовая стоим.	$87.30	$18.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ESS — 67.4, GLPI — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ESS на 7.3%, GLPI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ESS — 32.0 (выраженный тренд), GLPI — 10.9 (нет тренда). ESS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GLPI. Волатильность: бета GLPI — 0.23, ESS — 0.37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ESSGLPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ESS	GLPI
Осцилляторы
RSI (14)	67.38	49.76
Stochastic %K	96.95	40.35
CCI (20)	143.27	-36.10
MFI	47.66	28.63
Williams %R	-3.05	-59.65
MACD гистограмма	0.37	-0.10
Momentum (10)	7.77	-0.82
Тренд
ADX	31.96	10.88
Цена vs EMA 9	+1.30%	-0.17%
Цена vs EMA 20	+2.92%	-0.18%
Цена vs SMA 50	+7.29%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+6.19%	+2.71%
Объём
CMF	0.13	-0.03
Volume Ratio	119.11	99.74
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.23
ATR %	1.87%	1.54%
Sharpe (1г)	-0.34	-0.20
RS Rating	38.00	42.00
52w от хая	-6.90	-5.47
BB ширина	8.03	4.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ESS генерирует 1,90 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ESS — 672,49 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESS генерирует 1,07 млрд $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ESS	GLPI
Выручка	1,90 млрд $	1,59 млрд $
Чистая прибыль	672,49 млн $	825,11 млн $
EPS (TTM)	$10.41	$2.95
Операц. Cash Flow	1,07 млрд $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	1,07 млрд $	824,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ESS платит 3.75%, GLPI — 6.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ESS платит дивиденды 13 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESS — 115.05%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ESS	GLPI
Див. доходность	3.75%	6.61%
Годовые дивиденды	$7.75	$0.78
Коэфф. выплат	115.05%	99.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.50%	-23.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ESS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.75%), GLPI — в мае (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ESS — сентябрь (-3.55%), для GLPI — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essex Property Trust, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (14.81 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ESS или GLPI?

ROE ESS — 10.35%, GLPI — 19.39%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Essex Property Trust, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ESS — 3.75%, GLPI — 6.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essex Property Trust, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

По объёму выручки: ESS — 1,90 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ESS или GLPI?

Чистая маржа ESS — 30.17%, GLPI — 55.06%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ESS или GLPI?

Технический скоринг: ESS — 73/100, GLPI — 47/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ESS или GLPI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ESS выигрывает 23, GLPI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией