Сравнение ESAB vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESAB с P/E 26.63 (у SWK — 30.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у ESAB — 2.52. EV/EBITDA SWK — 13.42, у ESAB — 13.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESAB — 9.70%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESAB удерживает чистую маржу на уровне 7.11%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ESAB — 0.98, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ESAB | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 30.66 | |
| P/B | 2.52 | 1.27 | |
| P/S | 1.89 | 0.77 | |
| PEG | -1.03 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 4.12% | |
| ROA | 3.68% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 135.30% | |
| EPS | $3.40 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $59.15 | |
Технический анализ
SWK набирает 40 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESAB — 43.0 (нейтральная зона), SWK — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.7%, ESAB — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+1.3%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ESAB стабильнее (1.37 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 33.85 | |
| CCI (20) | -83.43 | -95.61 | |
| MFI | 44.93 | 40.41 | |
| Williams %R | -64.35 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.59 | |
| ATR % | 4.83% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.19 | |
| RS Rating | 13.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -18.76 | |
| BB ширина | 22.24 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ESAB — 213,28 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ESAB | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESAB — 0.44%, SWK — 4.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ESAB — 5 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ESAB | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 135.30% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESAB — ноябре (+10.08%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ESAB — сентябрь (-3.87%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или SWK?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESAB или SWK?
Какая акция лучше по технике — ESAB или SWK?
Что лучше купить — ESAB или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией