Сравнение ESAB vs ROK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ESAB выглядит привлекательнее: 26.63 против 44.95. Премия к оценке ROK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ESAB дешевле: 1.89 против 5.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 12.36%, ESAB — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ESAB — 0.98, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ESAB | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.63 | 44.95 | |
| P/B | 2.52 | 13.88 | |
| P/S | 1.89 | 5.51 | |
| PEG | -1.03 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 13.23 | 33.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.70% | 30.25% | |
| ROA | 3.68% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 35.40% | 52.53% | |
| Операц. маржа | 16.58% | 19.08% | |
| Чистая маржа | 7.11% | 12.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.26 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.44% | 1.25% | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 55.42% | |
| EPS | $3.40 | $9.71 | |
| Балансовая стоим. | $36.69 | $31.90 | |
Технический анализ
ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ESAB — 43.0 (нейтральная зона), ROK — 55.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как ESAB ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROK выше SMA 200 (+15.7%), ESAB — ниже (-18.3%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: ESAB — 20.6 (слабый тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). По бете ESAB стабильнее (1.37 vs 1.48). Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ESAB | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.98 | 55.19 | |
| Stochastic %K | 35.65 | 56.86 | |
| CCI (20) | -83.43 | 5.48 | |
| MFI | 44.93 | 54.09 | |
| Williams %R | -64.35 | -43.14 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -2.44 | |
| Momentum (10) | -11.21 | -23.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.57 | 28.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.44% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.86% | +10.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.32% | +15.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 108.95 | 72.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 1.48 | |
| ATR % | 4.83% | 3.09% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 1.20 | |
| RS Rating | 13.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -33.65 | -5.01 | |
| BB ширина | 22.24 | 21.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ESAB — 2,84 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ESAB — 226,77 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ESAB генерирует 213,28 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ESAB | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,84 млрд $ | 8,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 226,77 млн $ | 869 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.72 | $7.69 | |
| Операц. Cash Flow | 260,57 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 213,28 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ESAB — 0.44%, ROK — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ESAB платит дивиденды 5 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ESAB — 11.18%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ESAB | ROK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.44% | 1.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.22 | $2.76 | |
| Коэфф. выплат | 11.18% | 55.42% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ESAB — ноябре (+10.08%), для ROK — июле (+6.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ESAB — сентябрь (-3.87%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ESAB Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше рентабельность — ESAB или ROK?
Какие дивиденды у ESAB Corporation и Rockwell Automation, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ESAB Corporation или Rockwell Automation, Inc.?
У кого выше маржинальность — ESAB или ROK?
Какая акция лучше по технике — ESAB или ROK?
Что лучше купить — ESAB или ROK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией