Сравнение EQR vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EQR — P/E 26.11 vs 42.22 у WY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 7.96 у EQR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у EQR — 2.33. EV/EBITDA EQR — 14.24, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQR (8.71% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQR — 30.56%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0.81, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 42.22 | |
| P/B | 2.33 | 1.78 | |
| P/S | 7.96 | 2.42 | |
| PEG | -5.32 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 4.20% | |
| ROA | 4.65% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 152.39% | |
| EPS | $2.54 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQR сильнее: 61/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQR составляет 58.2 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQR торгуется выше SMA 50 (5.6%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EQR выше SMA 200 (+5.2%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу EQR. ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EQR менее волатилен — бета 0.36 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 30.38 | |
| CCI (20) | 12.69 | -79.48 | |
| MFI | 38.02 | 29.15 | |
| Williams %R | -38.64 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.48 | |
| ATR % | 1.97% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | -0.60 | |
| RS Rating | 35.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -16.58 | |
| BB ширина | 6.86 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, WY — 324 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 88 млн $ |
Дивиденды
EQR и WY — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4.19%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4.62%), а WY — на июле (+3.97%). Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQR: +3.64% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — EQR или WY?
Какие дивиденды у Equity Residential и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — EQR или WY?
Какая акция лучше по технике — EQR или WY?
Что лучше купить — EQR или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией