Сравнение EQR vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SBAC торгуется с P/E 21.60, тогда как EQR — с P/E 26.11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBAC работает в убыток — ROE -20.90%, тогда как EQR показывает рентабельность 8.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: SBAC — 35.66%, EQR — 30.56%. У SBAC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, SBAC — -3.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 21.60 | |
| P/B | 2.33 | -4.63 | |
| P/S | 7.96 | 7.72 | |
| PEG | -5.32 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | -20.90% | |
| ROA | 4.65% | 8.68% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 47.63% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 48.34% | |
| EPS | $2.54 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $-44.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQR сильнее: 66/100 против 34/100 у SBAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQR составляет 62.0 (нейтральная зона), у SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQR на 6.6%, SBAC на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQR — 28.4 (выраженный тренд), SBAC — 24.0 (слабый тренд). SBAC менее волатилен — бета 0.18 против 0.36 у EQR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQR | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.98 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 78.25 | 42.81 | |
| CCI (20) | 66.35 | -79.28 | |
| MFI | 47.38 | 35.81 | |
| Williams %R | -21.75 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -2.10 | |
| Momentum (10) | 0.12 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.45 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.19% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.27% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.63% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.08% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 67.93 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.18 | |
| ATR % | 1.86% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | -0.24 | |
| RS Rating | 35.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -7.16 | -14.57 | |
| BB ширина | 7.65 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, SBAC — 1,05 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
EQR и SBAC — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4.19%, SBAC — 2.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 48.34% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4.62%), а SBAC — на апреле (+4.55%). Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для SBAC — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SBAC: +10.46% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — EQR или SBAC?
Какие дивиденды у Equity Residential и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или SBA Communications Corporation?
У кого выше маржинальность — EQR или SBAC?
Какая акция лучше по технике — EQR или SBAC?
Что лучше купить — EQR или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией