Сравнение EQR vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RYN — P/E 6.76 vs 26.11 у EQR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 4.61 vs 7.96 у EQR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 8.71% у EQR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, EQR — 30.56%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 6.76 | |
| P/B | 2.33 | 0.59 | |
| P/S | 7.96 | 4.61 | |
| PEG | -5.32 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 15.36% | |
| ROA | 4.65% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 71.03% | |
| EPS | $2.54 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $34.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQR сильнее: 61/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQR составляет 58.2 (нейтральная зона), у RYN — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQR выше на 5.6%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EQR выше SMA 200 (+5.2%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу EQR. Сила тренда по ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). EQR менее волатилен — бета 0.36 против 0.39 у RYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 34.72 | |
| CCI (20) | 12.69 | -71.24 | |
| MFI | 38.02 | 26.94 | |
| Williams %R | -38.64 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.39 | |
| ATR % | 1.97% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | -0.70 | |
| RS Rating | 35.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -26.01 | |
| BB ширина | 6.86 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, RYN — 474,40 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
EQR и RYN — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4.19%, RYN — 12.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 71.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4.62%), а RYN — на ноябре (+5.79%). Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQR: +3.64% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или RYN?
Какие дивиденды у Equity Residential и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — EQR или RYN?
Какая акция лучше по технике — EQR или RYN?
Что лучше купить — EQR или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией