Сравнение EQR vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EQR — P/E 29,03 vs 44,44 у RYN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 3,48 vs 8,02 у EQR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0,65 против 2,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 14,71 vs 14,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,08% против 2,02% у RYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQR — 27,91%, RYN — 7,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0,81, RYN — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0,12), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,03 | 44,44 | |
| P/B | 2,44 | 0,65 | |
| P/S | 8,02 | 3,48 | |
| PEG | -2,06 | -0,49 | |
| EV/EBITDA | 14,85 | 14,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,08% | 2,02% | |
| ROA | 4,32% | 5,57% | |
| Валовая маржа | 45,96% | 17,94% | |
| Операц. маржа | 28,12% | 5,95% | |
| Чистая маржа | 27,91% | 7,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 0,12 | 2,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,12 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,16% | 11,31% | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | 589,59% | |
| EPS | $2,29 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $28,47 | -$5,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RYN сильнее: 74/100 против 39/100 у EQR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQR составляет 46,2 (нейтральная зона), у RYN — 52,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RYN торгуется выше SMA 50 (1,9%), тогда как EQR ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EQR — 13,1 (нет тренда), RYN — 9,9 (нет тренда). EQR менее волатилен — бета 0,16 против 0,31 у RYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,22 | 52,54 | |
| Stochastic %K | 27,34 | 51,23 | |
| CCI (20) | -112,85 | -5,81 | |
| MFI | 43,63 | 58,33 | |
| Williams %R | -72,66 | -48,77 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -0,79 | 0,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,10 | 9,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,53% | +0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,97% | +0,66% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,72% | +1,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,83% | +0,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 71,64 | 94,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | 0,31 | |
| ATR % | 1,95% | 2,67% | |
| Sharpe (1г) | 0,09 | -0,72 | |
| RS Rating | 40,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -6,20 | -20,30 | |
| BB ширина | 5,37 | 5,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQR: +4,10% г/г vs -61,60%. RYN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, RYN — 474,40 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | -61.60% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 474,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.10% | +32.10% | |
| EPS (TTM) | $2,97 | $0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
EQR и RYN — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4,16%, RYN — 11,31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 120,33%, RYN — 589,59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,16% | 11,31% | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | 589,59% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | -6,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4,62%), а RYN — на ноябре (+5,79%). Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3,55%), для RYN — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQR: +3,62% против +1,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или RYN?
Какие дивиденды у Equity Residential и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — EQR или RYN?
Какая акция лучше по технике — EQR или RYN?
Что лучше купить — EQR или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией