Сравнение EQR vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как EQR — с P/E 26.11. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 0.92 против 7.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у EQR — 2.33. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA EQR — 14.24, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RITM — 8.69%, у EQR — 8.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQR удерживает чистую маржу на уровне 30.56%, опережая RITM (12.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs 0.81 у EQR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 7.09 | |
| P/B | 2.33 | 0.60 | |
| P/S | 7.96 | 0.92 | |
| PEG | -5.32 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 8.69% | |
| ROA | 4.65% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 90.52% | |
| EPS | $2.54 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $17.07 | |
Технический анализ
EQR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQR — 62.0 (нейтральная зона), RITM — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQR торгуется выше SMA 50 (6.6%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EQR выше SMA 200 (+6.1%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу EQR. ADX: EQR — 28.4 (выраженный тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EQR стабильнее (0.36 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает EQR защитной акцией.
| Индикатор | EQR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.98 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 78.25 | 34.69 | |
| CCI (20) | 66.35 | -110.39 | |
| MFI | 47.38 | 30.51 | |
| Williams %R | -21.75 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.12 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.45 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.19% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.27% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.63% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.08% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 67.93 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.84 | |
| ATR % | 1.86% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | -1.11 | |
| RS Rating | 35.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -7.16 | -27.24 | |
| BB ширина | 7.65 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQR — 3,10 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, RITM — 681,45 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQR — 4.19%, RITM — 10.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQR — ноябре (+4.62%), для RITM — июле (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — EQR или RITM?
Какие дивиденды у Equity Residential и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — EQR или RITM?
Какая акция лучше по технике — EQR или RITM?
Что лучше купить — EQR или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией