Сравнение EQR vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у REXR отрицательный (-19,78) — компания генерирует убытки. EQR прибылен, P/E составляет 28,18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1,07 против 2,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14,52 vs 5545,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. REXR работает в убыток — ROE -4,75%, тогда как EQR показывает рентабельность 8,08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа REXR (-39,74%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0,81, REXR — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0,05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,18 | -19,78 | |
| P/B | 2,37 | 1,07 | |
| P/S | 7,78 | 8,40 | |
| PEG | -1,99 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 14,52 | 5545,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,08% | -4,75% | |
| ROA | 4,32% | -3,36% | |
| Валовая маржа | 45,96% | 61,02% | |
| Операц. маржа | 28,12% | 39,57% | |
| Чистая маржа | 27,91% | -39,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 0,12 | 0,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,12 | 0,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,29% | 4,78% | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | -107,34% | |
| EPS | $2,29 | -$1,75 | |
| Балансовая стоим. | $28,47 | $35,27 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EQR — 37,4, REXR — 46,8. Обе акции находятся в одной зоне. REXR торгуется выше SMA 50 (2,2%), тогда как EQR ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EQR выше SMA 200 (+2,7%), REXR — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу EQR. Сила тренда по ADX: EQR — 13,9 (нет тренда), REXR — 21,6 (слабый тренд). Волатильность: бета EQR — 0,16, REXR — 0,63. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EQR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,37 | 46,79 | |
| Stochastic %K | 1,24 | 9,84 | |
| CCI (20) | -193,15 | -79,69 | |
| MFI | 45,13 | 48,47 | |
| Williams %R | -98,76 | -90,16 | |
| MACD гистограмма | -0,33 | -0,28 | |
| Momentum (10) | -3,00 | -2,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,87 | 21,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,42% | -1,88% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,30% | -1,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,63% | +2,22% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,67% | -3,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,30 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 74,76 | 83,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | 0,63 | |
| ATR % | 1,99% | 2,51% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | -0,08 | |
| RS Rating | 39,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -8,97 | -18,45 | |
| BB ширина | 6,59 | 10,89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: REXR — +7,10%, EQR — +4,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, REXR — 212,03 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 212,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.10% | -22.60% | |
| EPS (TTM) | $2,97 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EQR платит 4,29%, REXR — 4,78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EQR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,29% | 4,78% | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | -107,34% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | 6,33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,62%), REXR — в июле (+6,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3,55%), для REXR — сентябрь (-3,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10,13% против +3,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или REXR?
Какие дивиденды у Equity Residential и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EQR или REXR?
Что лучше купить — EQR или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией