Сравнение EQR vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EQR торгуется с P/E 26.11, тогда как REXR — с P/E 35.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.71% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQR — 30.56%, REXR — 23.47%. У EQR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 35.45 | |
| P/B | 2.33 | 1.00 | |
| P/S | 7.96 | 8.43 | |
| PEG | -5.32 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 2.71% | |
| ROA | 4.65% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 183.83% | |
| EPS | $2.54 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $37.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EQR: скоринг 61/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQR — 58.2, REXR — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQR на 5.6%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EQR выше SMA 200 (+5.2%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу EQR. Сила тренда по ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). EQR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от REXR. Волатильность: бета EQR — 0.36, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EQR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 72.88 | |
| CCI (20) | 12.69 | 5.97 | |
| MFI | 38.02 | 47.80 | |
| Williams %R | -38.64 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.80 | |
| ATR % | 1.97% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 0.02 | |
| RS Rating | 35.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -18.81 | |
| BB ширина | 6.86 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, REXR — 212,03 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EQR платит 4.19%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.62%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или REXR?
Какие дивиденды у Equity Residential и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQR или REXR?
Какая акция лучше по технике — EQR или REXR?
Что лучше купить — EQR или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией