Сравнение EQR vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, REG выглядит привлекательнее: 22.66 против 26.11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA EQR — 14.24, у REG — 17.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE REG — 9.51%, у EQR — 8.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REG удерживает чистую маржу на уровне 38.12%, опережая EQR (30.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0.81, у REG — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 22.66 | |
| P/B | 2.33 | 2.13 | |
| P/S | 7.96 | 8.36 | |
| PEG | -5.32 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 9.51% | |
| ROA | 4.65% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 47.19% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 103.70% | |
| EPS | $2.54 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQR сильнее: 61/100 против 50/100 у REG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQR составляет 58.2 (нейтральная зона), у REG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQR и REG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REG менее волатилен — бета 0.31 против 0.36 у EQR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQR | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 51.23 | |
| CCI (20) | 12.69 | -38.19 | |
| MFI | 38.02 | 61.13 | |
| Williams %R | -38.64 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.31 | |
| ATR % | 1.97% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 0.16 | |
| RS Rating | 35.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -4.06 | |
| BB ширина | 6.86 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, REG — 527,46 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQR | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
EQR и REG — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4.19%, REG — 3.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 103.70% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4.62%), а REG — на ноябре (+4.36%). Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), REG — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REG: +5.48% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — EQR или REG?
Какие дивиденды у Equity Residential и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — EQR или REG?
Какая акция лучше по технике — EQR или REG?
Что лучше купить — EQR или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией