Сравнение EQR vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EQR с P/E 26.11 (у NSA — 41.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NSA дешевле: 4.38 против 7.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EQR — 2.33, у NSA — 3.59. EV/EBITDA NSA — 14.12, у EQR — 14.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQR — 8.71%, у NSA — 8.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EQR удерживает чистую маржу на уровне 30.56%, опережая NSA (10.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка NSA значительно выше: D/E 3.77 vs 0.81 у EQR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 41.76 | |
| P/B | 2.33 | 3.59 | |
| P/S | 7.96 | 4.38 | |
| PEG | -5.32 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 8.20% | |
| ROA | 4.65% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 249.21% | |
| EPS | $2.54 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $19.13 | |
Технический анализ
NSA набирает 69 из 100 по техническому скорингу, EQR — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQR — 58.2 (нейтральная зона), NSA — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQR и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EQR стабильнее (0.36 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает EQR защитной акцией.
| Индикатор | EQR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 64.51 | |
| CCI (20) | 12.69 | -9.45 | |
| MFI | 38.02 | 25.69 | |
| Williams %R | -38.64 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.89 | |
| ATR % | 1.97% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 0.62 | |
| RS Rating | 35.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -2.81 | |
| BB ширина | 6.86 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQR — 3,10 млрд $, NSA — 752,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, NSA — 73,78 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQR — 4.19%, NSA — 5.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 249.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQR — ноябре (+4.62%), для NSA — ноябре (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — EQR или NSA?
Какие дивиденды у Equity Residential и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — EQR или NSA?
Какая акция лучше по технике — EQR или NSA?
Что лучше купить — EQR или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией