Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EQR vs NNN

Тикер 1

Тикер 2

EQR23

20NNN

Сравнение Equity Residential (EQR) и NNN REIT, Inc. (NNN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EQR крупнее в 2,8× (24,74 млрд $ vs 8,75 млрд $). NNN торгуется с P/E 22,55, тогда как EQR — с P/E 28,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NNN — 8,70%, у EQR — 8,08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NNN удерживает чистую маржу на уровне 40,35%, опережая EQR (27,91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности NNN впереди: 5,26% годовых против 4,23% у EQR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NNN: скоринг 35/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Equity Residential

EQRNYSE

$65,97

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,74 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

NNN REIT, Inc.

NNNNYSE

$46,00-$0,24 (-0,52%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,75 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQRNNN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NNN — P/E 22,55 vs 28,56 у EQR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA EQR — 14,67, у NNN — 15,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NNN (8,70% vs 8,08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NNN — 40,35%, у EQR — 27,91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0,81, у NNN — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0,12), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQRNNN

Показатель	EQR	NNN
Мультипликаторы оценки
P/E	28,56	22,55
P/B	2,40	1,95
P/S	7,89	9,18
PEG	-2,02	-6,80
EV/EBITDA	14,67	15,72
Рентабельность
ROE	8,08%	8,70%
ROA	4,32%	4,00%
Валовая маржа	45,96%	81,78%
Операц. маржа	28,12%	62,03%
Чистая маржа	27,91%	40,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,81	1,12
Текущая ликв.	0,12	0,66
Быстрая ликв.	0,12	0,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,23%	5,26%
Коэфф. выплат	120,33%	117,87%
EPS	$2,29	$2,03
Балансовая стоим.	$28,47	$23,59

Технический анализ

По техническому скорингу NNN сильнее: 35/100 против 26/100 у EQR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQR составляет 44,3 (нейтральная зона), у NNN — 40,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQR на -2,3%, NNN на -2,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EQR — 14,0 (нет тренда), NNN — 20,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NNN менее волатилен — бета -0,06 против 0,16 у EQR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EQRNNN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	NNN
Осцилляторы
RSI (14)	44,28	39,99
Stochastic %K	32,31	15,74
CCI (20)	-90,00	-87,45
MFI	52,18	41,94
Williams %R	-67,69	-84,26
MACD гистограмма	-0,25	-0,31
Momentum (10)	-0,48	-1,52
Тренд
ADX	13,97	20,00
Цена vs EMA 9	-0,27%	-0,96%
Цена vs EMA 20	-1,30%	-2,15%
Цена vs SMA 50	-2,28%	-2,11%
Цена vs SMA 200	+4,00%	+5,28%
Объём
CMF	-0,27	-0,10
Volume Ratio	177,84	72,78
Волатильность и статистика
Beta	0,16	-0,06
ATR %	2,00%	1,75%
Sharpe (1г)	0,04	0,46
RS Rating	40,00	50,00
52w от хая	-7,73	-7,98
BB ширина	7,12	10,92

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, NNN — 926,21 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NNN: +6,60% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, NNN — 389,78 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, NNN — 667,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQR	NNN
Выручка	3,10 млрд $	926,21 млн $
Рост выручки (г/г)	+4.10%	+6.60%
Чистая прибыль	1,12 млрд $	389,78 млн $
Рост прибыли (г/г)	+8.10%	-1.80%
EPS (TTM)	$2,97	$2,07
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	667,13 млн $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	667,13 млн $

Дивиденды

EQR и NNN — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4,23%, NNN — 5,26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, NNN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 120,33%, NNN — 117,87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	NNN
Див. доходность	4,23%	5,26%
Годовые дивиденды	$2,10	$1,82
Коэфф. выплат	120,33%	117,87%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-2,75%	-2,82%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4,62%), а NNN — на июне (+3,05%). Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3,55%), NNN — сентябрь (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNN: +3,62% против +3,62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1,6

-0,4

+0,4

+1,8

-0,1

+0,4

+0,3

+1,7

-3,5

-2,8

+4,6

-0,4

NNN

+0,8

+1,3

-2,4

-0,5

+0,5

+3,0

+1,4

-0,3

-3,1

-1,8

+3,0

+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или NNN REIT, Inc.?

По P/E NNN REIT, Inc. оценена ниже: 22,55 против 28,56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EQR или NNN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQR — 8,08%, NNN — 8,70%. Преимущество у NNN.

Какие дивиденды у Equity Residential и NNN REIT, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4,23%, NNN — 5,26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или NNN REIT, Inc.?

Выручка EQR за TTM — 3,10 млрд $, NNN — 926,21 млн $. EQR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQR или NNN?

Чистая маржа EQR — 27,91%, NNN — 40,35%. NNN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или NNN?

Технический скоринг: EQR — 26/100, NNN — 35/100. NNN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или NNN?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:20 в пользу EQR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией