Сравнение EQR vs NNN

Тикер 1

Тикер 2

EQR15

25NNN

Сравнение Equity Residential (EQR) и NNN REIT, Inc. (NNN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EQR крупнее в 2.9× (24,64 млрд $ vs 8,56 млрд $). NNN торгуется с P/E 22.11, тогда как EQR — с P/E 26.11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NNN — 8.81%, у EQR — 8.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NNN удерживает чистую маржу на уровне 41.38%, опережая EQR (30.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности NNN впереди: 5.30% годовых против 4.19% у EQR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NNN: скоринг 77/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 25:15 — убедительное преимущество NNN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

NNN REIT, Inc.

NNNNYSE

44,98 $-0,32 $ (-0,71%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,56 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

EQRNNN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NNN — P/E 22.11 vs 26.11 у EQR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA EQR — 14.24, у NNN — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NNN (8.81% vs 8.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NNN — 41.38%, у EQR — 30.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0.81, у NNN — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQRNNN

Показатель	EQR	NNN
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	22.11
P/B	2.33	1.95
P/S	7.96	9.21
PEG	-5.32	-5.28
EV/EBITDA	14.24	15.48
Рентабельность
ROE	8.71%	8.81%
ROA	4.65%	4.11%
Валовая маржа	46.32%	81.38%
Операц. маржа	28.50%	63.13%
Чистая маржа	30.56%	41.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	1.10
Текущая ликв.	0.03	0.48
Быстрая ликв.	0.03	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.19%	5.30%
Коэфф. выплат	110.45%	115.78%
EPS	$2.54	$2.05
Балансовая стоим.	$29.34	$23.25

Технический анализ

По техническому скорингу NNN сильнее: 77/100 против 61/100 у EQR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQR составляет 58.2 (нейтральная зона), у NNN — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQR и NNN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), NNN — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NNN менее волатилен — бета 0.15 против 0.36 у EQR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EQRNNN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	NNN
Осцилляторы
RSI (14)	58.22	58.57
Stochastic %K	61.36	76.69
CCI (20)	12.69	151.88
MFI	38.02	46.71
Williams %R	-38.64	-23.31
MACD гистограмма	-0.12	0.08
Momentum (10)	-0.10	0.47
Тренд
ADX	26.90	16.54
Цена vs EMA 9	+0.32%	+0.92%
Цена vs EMA 20	+1.33%	+1.46%
Цена vs SMA 50	+5.60%	+2.57%
Цена vs SMA 200	+5.23%	+6.04%
Объём
CMF	0.07	0.10
Volume Ratio	179.34	88.48
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.15
ATR %	1.97%	1.53%
Sharpe (1г)	-0.38	0.33
RS Rating	35.00	50.00
52w от хая	-7.34	-2.28
BB ширина	6.86	4.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, NNN — 926,21 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, NNN — 389,78 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, NNN — 667,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQR	NNN
Выручка	3,10 млрд $	926,21 млн $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	389,78 млн $
EPS (TTM)	$2.97	$2.07
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	667,13 млн $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	667,13 млн $

Дивиденды

EQR и NNN — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4.19%, NNN — 5.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, NNN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, NNN — 115.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	NNN
Див. доходность	4.19%	5.30%
Годовые дивиденды	$1.40	$1.20
Коэфф. выплат	110.45%	115.78%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.37%	-10.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4.62%), а NNN — на ноябре (+2.95%). Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), NNN — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQR: +3.64% против +3.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

NNN

+0.8

+1.3

-2.4

-0.5

+0.4

+2.6

+1.4

-0.3

-3.1

-1.8

+3.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или NNN REIT, Inc.?

По P/E NNN REIT, Inc. оценена ниже: 22.11 против 26.11. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EQR или NNN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQR — 8.71%, NNN — 8.81%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Equity Residential и NNN REIT, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4.19%, NNN — 5.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или NNN REIT, Inc.?

Выручка EQR за TTM — 3,10 млрд $, NNN — 926,21 млн $. EQR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQR или NNN?

Чистая маржа EQR — 30.56%, NNN — 41.38%. NNN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или NNN?

Технический скоринг: EQR — 61/100, NNN — 77/100. NNN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или NNN?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу NNN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией