Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EQR vs MRP

Тикер 1

Тикер 2

EQR12

29MRP

EQR против MRP — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQR крупнее в 5,3× (24,15 млрд $ vs 4,59 млрд $). MRP торгуется с P/E 10,36, тогда как EQR — с P/E 28,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала MRP составляет 8,13%, что превышает показатель EQR (8,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 62,60% против 27,91% у EQR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MRP составляет 10,12%, у EQR — 4,29%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MRP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, EQR — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MRP побеждает по числу метрик: 29 против 12 у EQR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Equity Residential

EQRNYSE

$64,42-$0,67 (-1,03%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,15 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

$29,76+$0,03 (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,59 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.3

Качество

6.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EQRMRP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 10,36 vs 28,18 у EQR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 6,03 против 7,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0,84 против 2,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10,78 vs 14,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,13% против 8,08% у EQR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 62,60%, EQR — 27,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0,81, MRP — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0,12), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQRMRP

Показатель	EQR	MRP
Мультипликаторы оценки
P/E	28,18	10,36
P/B	2,37	0,84
P/S	7,78	6,03
PEG	-1,99	0,02
EV/EBITDA	14,52	10,78
Рентабельность
ROE	8,08%	8,13%
ROA	4,32%	4,90%
Валовая маржа	45,96%	96,07%
Операц. маржа	28,12%	85,11%
Чистая маржа	27,91%	62,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,81	0,42
Текущая ликв.	0,12	0,44
Быстрая ликв.	0,12	0,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,29%	10,12%
Коэфф. выплат	120,33%	102,17%
EPS	$2,29	$2,87
Балансовая стоим.	$28,47	$35,25

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRP: скоринг 51/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQR — 37,4, MRP — 59,0. Обе акции находятся в одной зоне. MRP торгуется выше SMA 50 (3,1%), тогда как EQR ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EQR выше SMA 200 (+2,7%), MRP — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу EQR. Сила тренда по ADX: EQR — 13,9 (нет тренда), MRP — 12,2 (нет тренда). Волатильность: бета EQR — 0,16, MRP — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQRMRP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	MRP
Осцилляторы
RSI (14)	37,37	59,02
Stochastic %K	1,24	83,13
CCI (20)	-193,15	120,19
MFI	45,13	53,17
Williams %R	-98,76	-16,87
MACD гистограмма	-0,33	0,11
Momentum (10)	-3,00	1,14
Тренд
ADX	13,87	12,18
Цена vs EMA 9	-2,42%	+2,55%
Цена vs EMA 20	-3,30%	+3,09%
Цена vs SMA 50	-3,63%	+3,11%
Цена vs SMA 200	+2,67%	-0,14%
Объём
CMF	-0,30	-0,03
Volume Ratio	74,76	76,59
Волатильность и статистика
Beta	0,16	0,77
ATR %	1,99%	2,40%
Sharpe (1г)	0,07	-0,22
RS Rating	39,00	26,00
52w от хая	-8,97	-17,42
BB ширина	6,59	6,90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, MRP — 379,86 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQR	MRP	Лидер
Выручка	3,10 млрд $	600,46 млн $
Рост выручки (г/г)	+4.10%	—	—
Чистая прибыль	1,12 млрд $	379,86 млн $
Рост прибыли (г/г)	+8.10%	—	—
EPS (TTM)	$2,97	$2,44
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	3,67 млрд $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	3,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQR платит 4,29%, MRP — 10,12%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 120,33%, MRP — 102,17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	MRP
Див. доходность	4,29%	10,12%
Годовые дивиденды	$2,10	$2,28
Коэфф. выплат	120,33%	102,17%
Лет выплат	13	2
CAGR дивидендов (5л)	-2,75%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,62%), MRP — в августе (+17,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3,55%), для MRP — октябрь (-4,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +3,62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1,6

-0,4

+0,4

+1,8

-0,1

+0,4

+0,3

+1,7

-3,5

-2,8

+4,6

-0,4

MRP

-0,1

+5,0

+4,8

+1,9

+1,3

+5,7

-0,4

+17,9

-1,6

-4,1

-3,4

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Millrose Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (10,36 vs 28,18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQR или MRP?

ROE EQR — 8,08%, MRP — 8,13%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Equity Residential и Millrose Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4,29%, MRP — 10,12%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Millrose Properties, Inc.?

По объёму выручки: EQR — 3,10 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQR или MRP?

Чистая маржа EQR — 27,91%, MRP — 62,60%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или MRP?

Технический скоринг: EQR — 34/100, MRP — 51/100. MRP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или MRP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик EQR выигрывает 12, MRP — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией