Сравнение EQR vs MRP

Тикер 1

Тикер 2

EQR21

20MRP

EQR против MRP — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQR крупнее в 5.8× (24,64 млрд $ vs 4,25 млрд $). MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как EQR — с P/E 26.11. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала EQR составляет 8.71%, что превышает показатель MRP (7.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 30.56% у EQR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MRP составляет 10.59%, у EQR — 4.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EQR набирает 61 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

27,55 $-0,11 $ (-0,40%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EQRMRP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 9.92 vs 26.11 у EQR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 7.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 14.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.71% против 7.90% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, EQR — 30.56%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQRMRP

Показатель	EQR	MRP
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	9.92
P/B	2.33	0.78
P/S	7.96	5.99
PEG	-5.32	-0.01
EV/EBITDA	14.24	10.90
Рентабельность
ROE	8.71%	7.90%
ROA	4.65%	4.84%
Валовая маржа	46.32%	96.92%
Операц. маржа	28.50%	85.10%
Чистая маржа	30.56%	64.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	0.42
Текущая ликв.	0.03	28.65
Быстрая ликв.	0.03	28.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.19%	10.59%
Коэфф. выплат	110.45%	91.44%
EPS	$2.54	$2.79
Балансовая стоим.	$29.34	$35.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQR: скоринг 61/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQR — 58.2, MRP — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EQR выше на 5.6%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EQR выше SMA 200 (+5.2%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу EQR. Сила тренда по ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета EQR — 0.36, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQRMRP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	MRP
Осцилляторы
RSI (14)	58.22	44.20
Stochastic %K	61.36	28.39
CCI (20)	12.69	-52.87
MFI	38.02	28.90
Williams %R	-38.64	-71.61
MACD гистограмма	-0.12	-0.13
Momentum (10)	-0.10	-0.53
Тренд
ADX	26.90	37.07
Цена vs EMA 9	+0.32%	+0.79%
Цена vs EMA 20	+1.33%	-1.94%
Цена vs SMA 50	+5.60%	-4.99%
Цена vs SMA 200	+5.23%	-11.29%
Объём
CMF	0.07	-0.27
Volume Ratio	179.34	115.64
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.82
ATR %	1.97%	3.31%
Sharpe (1г)	-0.38	-0.18
RS Rating	35.00	35.00
52w от хая	-7.34	-23.47
BB ширина	6.86	24.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, MRP — 379,86 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EQR	MRP
Выручка	3,10 млрд $	600,46 млн $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	379,86 млн $
EPS (TTM)	$2.97	$2.44
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	3,67 млрд $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	3,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQR платит 4.19%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	MRP
Див. доходность	4.19%	10.59%
Годовые дивиденды	$1.40	$1.51
Коэфф. выплат	110.45%	91.44%
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.37%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.62%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +3.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

MRP

-0.1

+5.0

+4.8

+1.9

+9.8

+3.0

+4.9

+17.9

-1.6

-4.1

-3.4

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Millrose Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (9.92 vs 26.11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQR или MRP?

ROE EQR — 8.71%, MRP — 7.90%. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity Residential и Millrose Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4.19%, MRP — 10.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Millrose Properties, Inc.?

По объёму выручки: EQR — 3,10 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EQR или MRP?

Чистая маржа EQR — 30.56%, MRP — 64.96%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или MRP?

Технический скоринг: EQR — 61/100, MRP — 17/100. EQR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или MRP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик EQR выигрывает 21, MRP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией