Сравнение EQR vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EQR показывает P/E 26.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EQR дешевле: 7.96 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как EQR показывает рентабельность 8.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как EQR практически без долга (D/E 0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | -24.21 | |
| P/B | 2.33 | 0.67 | |
| P/S | 7.96 | 15.10 | |
| PEG | -5.32 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | -2.71% | |
| ROA | 4.65% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 30.56% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | -115.00% | |
| EPS | $2.54 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $7.61 | |
Технический анализ
EQR набирает 61 из 100 по техническому скорингу, MPT — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQR — 58.2 (нейтральная зона), MPT — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQR на 5.6%, MPT на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), MPT — 14.3 (нет тренда). EQR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MPT. По бете EQR стабильнее (0.36 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает EQR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 51.87 | |
| CCI (20) | 12.69 | 22.65 | |
| MFI | 38.02 | 49.86 | |
| Williams %R | -38.64 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.42 | |
| ATR % | 1.97% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 0.35 | |
| RS Rating | 35.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -20.25 | |
| BB ширина | 6.86 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQR — 3,10 млрд $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как EQR генерирует прибыль (1,12 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQR — 4.19%, MPT — 6.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | EQR | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQR — ноябре (+4.62%), для MPT — июле (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQR: +3.64% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или MPT?
Какие дивиденды у Equity Residential и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EQR или MPT?
Что лучше купить — EQR или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией