Сравнение EQR vs MAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EQR выглядит привлекательнее: 26.11 против 38.94. Премия к оценке MAA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 16.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQR составляет 8.71%, что превышает показатель MAA (6.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQR впереди: 30.56% против 17.60% у MAA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQR — 0.81, MAA — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 38.94 | |
| P/B | 2.33 | 2.73 | |
| P/S | 7.96 | 6.85 | |
| PEG | -5.32 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 6.78% | |
| ROA | 4.65% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 39.58% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 27.43% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 17.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 4.68% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 183.39% | |
| EPS | $2.54 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $49.02 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EQR составляет 58.2 (нейтральная зона), у MAA — 57.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQR на 5.6%, MAA на 3.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EQR выше SMA 200 (+5.2%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу EQR. Сила тренда по ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), MAA — 13.4 (нет тренда). EQR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MAA. MAA менее волатилен — бета 0.30 против 0.36 у EQR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQR | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 57.15 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 67.95 | |
| CCI (20) | 12.69 | 40.79 | |
| MFI | 38.02 | 50.16 | |
| Williams %R | -38.64 | -32.05 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 13.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 74.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.30 | |
| ATR % | 1.97% | 1.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | -1.39 | |
| RS Rating | 35.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -20.39 | |
| BB ширина | 6.86 | 5.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, MAA — 446,91 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQR генерирует 1,29 млрд $, MAA — 717,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQR | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 446,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 717,94 млн $ |
Дивиденды
EQR и MAA — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4.19%, MAA — 4.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQR платит дивиденды 13 лет подряд, MAA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 4.68% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $4.59 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 183.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | 2.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4.62%), а MAA — на ноябре (+3.68%). Слабые месяцы: для EQR — сентябрь (-3.55%), для MAA — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAA: +6.56% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или MAA?
Какие дивиденды у Equity Residential и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQR или MAA?
Какая акция лучше по технике — EQR или MAA?
Что лучше купить — EQR или MAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией