Сравнение EQR vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

EQR17

25LAMR

Equity Residential (EQR) и Lamar Advertising Company (LAMR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQR крупнее в 1.6× (24,64 млрд $ vs 15,49 млрд $). EQR торгуется с P/E 26.11, тогда как LAMR — с P/E 28.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE LAMR — 56.10%, у EQR — 8.71%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EQR удерживает чистую маржу на уровне 30.56%, опережая LAMR (24.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у EQR — 4.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, EQR — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:17 — убедительное преимущество LAMR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQRLAMR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EQR — P/E 26.11 vs 28.00 у LAMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6.73 против 7.96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EQR — 2.33, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA EQR — 14.24, у LAMR — 20.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 8.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQR — 30.56%, у LAMR — 24.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LAMR значительно выше: D/E 5.35 vs 0.81 у EQR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQRLAMR

Показатель	EQR	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	28.00
P/B	2.33	15.87
P/S	7.96	6.73
PEG	-5.32	0.88
EV/EBITDA	14.24	20.21
Рентабельность
ROE	8.71%	56.10%
ROA	4.65%	7.95%
Валовая маржа	46.32%	31.54%
Операц. маржа	28.50%	27.98%
Чистая маржа	30.56%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	5.35
Текущая ликв.	0.03	0.82
Быстрая ликв.	0.03	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.19%	4.28%
Коэфф. выплат	110.45%	120.03%
EPS	$2.54	$5.42
Балансовая стоим.	$29.34	$9.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EQR — 58.2, LAMR — 65.6. Обе акции находятся в одной зоне. EQR и LAMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQR — 0.36, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQRLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	58.22	65.56
Stochastic %K	61.36	67.81
CCI (20)	12.69	81.67
MFI	38.02	61.92
Williams %R	-38.64	-32.19
MACD гистограмма	-0.12	0.22
Momentum (10)	-0.10	10.65
Тренд
ADX	26.90	36.27
Цена vs EMA 9	+0.32%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+1.33%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+5.60%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+5.23%	+17.57%
Объём
CMF	0.07	0.09
Volume Ratio	179.34	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.60
ATR %	1.97%	2.57%
Sharpe (1г)	-0.38	0.99
RS Rating	35.00	68.00
52w от хая	-7.34	-4.34
BB ширина	6.86	19.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, LAMR — 587,15 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQR	LAMR
Выручка	3,10 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$2.97	$5.78
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	864,05 млн $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQR платит 4.19%, LAMR — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	LAMR
Див. доходность	4.19%	4.28%
Годовые дивиденды	$1.40	$3.20
Коэфф. выплат	110.45%	120.03%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.37%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.62%), LAMR — в ноябре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +3.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Lamar Advertising Company?

Мультипликатор P/E у Equity Residential ниже (26.11 vs 28.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQR или LAMR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQR — 8.71%, LAMR — 56.10%. Преимущество у LAMR.

Какие дивиденды у Equity Residential и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4.19%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Lamar Advertising Company?

Выручка EQR за TTM — 3,10 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. EQR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQR или LAMR?

Чистая маржа EQR — 30.56%, LAMR — 24.02%. EQR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или LAMR?

Технический скоринг: EQR — 61/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или LAMR?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу LAMR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией