Сравнение EQR vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EQR показывает P/E 26.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HR дешевле: 6.19 против 7.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HR — 1.60, у EQR — 2.33. EV/EBITDA EQR — 14.24, у HR — 21.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. EQR генерирует прибыль с ROE 8.71%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0.81, у HR — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | -35.34 | |
| P/B | 2.33 | 1.60 | |
| P/S | 7.96 | 6.19 | |
| PEG | -5.32 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | -4.34% | |
| ROA | 4.65% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 46.32% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 30.56% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | -179.88% | |
| EPS | $2.54 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $12.93 | |
Технический анализ
HR набирает 73 из 100 по техническому скорингу, EQR — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQR — 58.2 (нейтральная зона), HR — 70.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQR и HR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), HR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HR стабильнее (0.25 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает HR защитной акцией.
| Индикатор | EQR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 92.92 | |
| CCI (20) | 12.69 | 71.74 | |
| MFI | 38.02 | 75.41 | |
| Williams %R | -38.64 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.10 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.25 | |
| ATR % | 1.97% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 1.37 | |
| RS Rating | 35.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -1.09 | |
| BB ширина | 6.86 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQR — 3,10 млрд $, HR — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EQR зарабатывает 1,12 млрд $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQR — 4.19%, HR — 4.69%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EQR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | -179.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQR — ноябре (+4.62%), для HR — январе (+2.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), HR — февраль (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — EQR или HR?
Какие дивиденды у Equity Residential и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — EQR или HR?
Что лучше купить — EQR или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией