Сравнение EQR vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -73,01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EQR показывает P/E 27,56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HR дешевле: 5,87 против 7,61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HR — 1,55, у EQR — 2,32. EV/EBITDA EQR — 14,29, у HR — 16,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HR отрицательный (-1,94%), что говорит об убыточности. EQR генерирует прибыль с ROE 8,08%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -7,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0,81, у HR — 1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,56 | -73,01 | |
| P/B | 2,32 | 1,55 | |
| P/S | 7,61 | 5,87 | |
| PEG | -1,95 | -0,45 | |
| EV/EBITDA | 14,29 | 16,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,08% | -1,94% | |
| ROA | 4,32% | -0,97% | |
| Валовая маржа | 45,96% | 16,57% | |
| Операц. маржа | 28,12% | 22,60% | |
| Чистая маржа | 27,91% | -7,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 1,04 | |
| Текущая ликв. | 0,12 | 0,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,12 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,38% | 5,01% | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | -385,78% | |
| EPS | $2,29 | -$0,25 | |
| Балансовая стоим. | $28,47 | $12,48 | |
Технический анализ
HR набирает 33 из 100 по техническому скорингу, EQR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQR — 35,4 (нейтральная зона), HR — 29,4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EQR на -5,6%, HR на -6,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EQR — 15,0 (нет тренда), HR — 30,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HR стабильнее (0,11 vs 0,16).
| Индикатор | EQR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,40 | 29,38 | |
| Stochastic %K | 5,84 | 1,70 | |
| CCI (20) | -168,54 | -107,54 | |
| MFI | 39,28 | 32,81 | |
| Williams %R | -94,16 | -98,30 | |
| MACD гистограмма | -0,34 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -3,91 | -1,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,00 | 30,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,03% | -2,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,33% | -4,72% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,58% | -6,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,34% | +2,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 281,36 | 70,01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | 0,11 | |
| ATR % | 2,24% | 1,92% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | 0,61 | |
| RS Rating | 40,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -10,97 | -13,11 | |
| BB ширина | 8,12 | 18,74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQR — 3,10 млрд $, HR — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQR растёт быстрее по выручке: +4,10% год к году против -6,90% у HR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: EQR зарабатывает 1,12 млрд $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | -6.90% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -246,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,97 | -$0,71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQR — 4,38%, HR — 5,01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EQR | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,38% | 5,01% | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | -385,78% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | -22,01% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQR — ноябре (+4,62%), для HR — январе (+2,72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3,55%), HR — февраль (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — EQR или HR?
Какие дивиденды у Equity Residential и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — EQR или HR?
Что лучше купить — EQR или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией