Сравнение EQR vs GLPI

Тикер 1

Тикер 2

EQR21

21GLPI

Equity Residential (EQR) и Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQR крупнее в 1.8× (24,64 млрд $ vs 13,45 млрд $). GLPI торгуется с P/E 14.81, тогда как EQR — с P/E 26.11. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE GLPI — 19.39%, у EQR — 8.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая EQR (30.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность GLPI составляет 6.61%, у EQR — 4.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EQR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Equity Residential

EQRNYSE

65,76 $-0,52 $ (-0,78%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 24,64 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQRGLPI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GLPI — P/E 14.81 vs 26.11 у EQR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у EQR — 14.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GLPI (19.39% vs 8.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GLPI — 55.06%, у EQR — 30.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0.81, у GLPI — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQRGLPI

Показатель	EQR	GLPI
Мультипликаторы оценки
P/E	26.11	14.81
P/B	2.33	2.85
P/S	7.96	8.26
PEG	-5.32	0.00
EV/EBITDA	14.24	12.85
Рентабельность
ROE	8.71%	19.39%
ROA	4.65%	6.48%
Валовая маржа	46.32%	54.38%
Операц. маржа	28.50%	78.78%
Чистая маржа	30.56%	55.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.81	1.81
Текущая ликв.	0.03	15.62
Быстрая ликв.	0.03	15.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.19%	6.61%
Коэфф. выплат	110.45%	99.12%
EPS	$2.54	$3.19
Балансовая стоим.	$29.34	$18.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу EQR: скоринг 66/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQR — 62.0, GLPI — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. EQR и GLPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.6% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQR — 28.4 (выраженный тренд), GLPI — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GLPI — 0.23, EQR — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQRGLPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQR	GLPI
Осцилляторы
RSI (14)	61.98	49.76
Stochastic %K	78.25	40.35
CCI (20)	66.35	-36.10
MFI	47.38	28.63
Williams %R	-21.75	-59.65
MACD гистограмма	-0.11	-0.10
Momentum (10)	0.12	-0.82
Тренд
ADX	28.45	10.88
Цена vs EMA 9	+1.19%	-0.17%
Цена vs EMA 20	+2.27%	-0.18%
Цена vs SMA 50	+6.63%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+6.08%	+2.71%
Объём
CMF	0.01	-0.03
Volume Ratio	67.93	99.74
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.23
ATR %	1.86%	1.54%
Sharpe (1г)	-0.49	-0.20
RS Rating	35.00	42.00
52w от хая	-7.16	-5.47
BB ширина	7.65	4.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, GLPI — 825,11 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, GLPI — 824,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQR	GLPI
Выручка	3,10 млрд $	1,59 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	825,11 млн $
EPS (TTM)	$2.97	$2.95
Операц. Cash Flow	1,65 млрд $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	1,29 млрд $	824,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQR платит 4.19%, GLPI — 6.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, GLPI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQR	GLPI
Див. доходность	4.19%	6.61%
Годовые дивиденды	$1.40	$0.78
Коэфф. выплат	110.45%	99.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.37%	-23.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.62%), GLPI — в мае (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), GLPI — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +3.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQR

+1.6

-0.4

+0.4

+1.8

-0.1

+0.1

+0.6

+1.7

-3.5

-2.8

+4.6

-0.4

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (14.81 vs 26.11), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQR или GLPI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQR — 8.71%, GLPI — 19.39%. Преимущество у GLPI.

Какие дивиденды у Equity Residential и Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQR — 4.19%, GLPI — 6.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Выручка EQR за TTM — 3,10 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. EQR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQR или GLPI?

Чистая маржа EQR — 30.56%, GLPI — 55.06%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQR или GLPI?

Технический скоринг: EQR — 66/100, GLPI — 47/100. EQR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQR или GLPI?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией