Сравнение EQR vs FRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FRT с P/E 23,69 (у EQR — 29,03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA FRT — 14,73, у EQR — 14,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRT — 13,28%, у EQR — 8,08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRT удерживает чистую маржу на уровне 32,66%, опережая EQR (27,91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0,81, у FRT — 1,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0,12), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,03 | 23,69 | |
| P/B | 2,44 | 3,04 | |
| P/S | 8,02 | 7,68 | |
| PEG | -2,06 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | 14,85 | 14,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,08% | 13,28% | |
| ROA | 4,32% | 4,81% | |
| Валовая маржа | 45,96% | 54,05% | |
| Операц. маржа | 28,12% | 34,49% | |
| Чистая маржа | 27,91% | 32,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,81 | 1,44 | |
| Текущая ликв. | 0,12 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,12 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,16% | 3,81% | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | 113,03% | |
| EPS | $2,29 | $5,06 | |
| Балансовая стоим. | $28,47 | $41,98 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EQR — 46,2, FRT — 34,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQR на -0,7%, FRT на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EQR — 13,1 (нет тренда), FRT — 21,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQR — 0,16, FRT — 0,20. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EQR | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,22 | 34,79 | |
| Stochastic %K | 27,34 | 19,59 | |
| CCI (20) | -112,85 | -199,64 | |
| MFI | 43,63 | 18,53 | |
| Williams %R | -72,66 | -80,41 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | -0,90 | |
| Momentum (10) | -0,79 | -7,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,10 | 21,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,53% | -2,60% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,97% | -3,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,72% | -3,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,83% | +8,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 71,64 | 363,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,16 | 0,20 | |
| ATR % | 1,95% | 1,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,09 | 1,25 | |
| RS Rating | 40,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -6,20 | -7,43 | |
| BB ширина | 5,37 | 7,81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQR генерирует 3,10 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FRT — +6,30%, EQR — +4,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, FRT — 411,08 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQR | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.10% | +6.30% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 411,08 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.10% | +39.20% | |
| EPS (TTM) | $2,97 | $4,79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 622,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 331,04 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EQR платит 4,16%, FRT — 3,81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 120,33%, FRT — 113,03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,16% | 3,81% | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | $4,55 | |
| Коэфф. выплат | 120,33% | 113,03% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,75% | 1,33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,62%), FRT — в ноябре (+5,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3,55%), FRT — март (-4,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQR: +3,62% против +2,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше рентабельность — EQR или FRT?
Какие дивиденды у Equity Residential и Federal Realty Investment Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше маржинальность — EQR или FRT?
Какая акция лучше по технике — EQR или FRT?
Что лучше купить — EQR или FRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией