Сравнение EQR vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FR торгуется с P/E 24.09, тогда как EQR — с P/E 26.11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EQR: 7.96 vs 11.09 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EQR — 2.33, у FR — 2.99. EV/EBITDA FR — 12.52, у EQR — 14.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FR — 12.77%, у EQR — 8.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FR удерживает чистую маржу на уровне 45.99%, опережая EQR (30.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQR — 0.81, у FR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQR | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.11 | 24.09 | |
| P/B | 2.33 | 2.99 | |
| P/S | 7.96 | 11.09 | |
| PEG | -5.32 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 14.24 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.71% | 12.77% | |
| ROA | 4.65% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 46.32% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 28.50% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 30.56% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.19% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 85.17% | |
| EPS | $2.54 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $29.34 | $21.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FR сильнее: 74/100 против 61/100 у EQR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQR составляет 58.2 (нейтральная зона), у FR — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQR и FR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQR — 26.9 (выраженный тренд), FR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EQR менее волатилен — бета 0.36 против 0.62 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQR | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.22 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 61.36 | 74.54 | |
| CCI (20) | 12.69 | 3.05 | |
| MFI | 38.02 | 40.03 | |
| Williams %R | -38.64 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.10 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.90 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.32% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.33% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.60% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.23% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 179.34 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.62 | |
| ATR % | 1.97% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.38 | 0.94 | |
| RS Rating | 35.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -7.34 | -3.70 | |
| BB ширина | 6.86 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQR — 3,10 млрд $, FR — 727,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQR — 1,12 млрд $, FR — 247,44 млн $. EQR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQR — 1,29 млрд $, FR — 114,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQR | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,10 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.97 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,65 млрд $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,29 млрд $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
EQR и FR — дивидендные акции. Доходность: EQR — 4.19%, FR — 2.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQR — 13 лет, FR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQR — 110.45%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQR | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.19% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 110.45% | 85.17% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.37% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQR приходится на ноябре (+4.62%), а FR — на июле (+4.88%). Наименее удачные месяцы: EQR — сентябрь (-3.55%), FR — сентябрь (-4.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity Residential или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQR или FR?
Какие дивиденды у Equity Residential и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity Residential или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQR или FR?
Какая акция лучше по технике — EQR или FR?
Что лучше купить — EQR или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией