Сравнение EQIX vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 10,10 (у EQIX — 68,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VICI дешевле: 6,99 против 10,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VICI — 0,97, у EQIX — 7,33. EV/EBITDA VICI — 12,70, у EQIX — 28,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQIX — 10,76%, у VICI — 9,80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 67,35%, опережая EQIX (15,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1,62, у VICI — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VICI ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 68,54 | 10,10 | |
| P/B | 7,33 | 0,97 | |
| P/S | 10,74 | 6,99 | |
| PEG | 1,31 | -8,79 | |
| EV/EBITDA | 28,46 | 12,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,76% | 9,80% | |
| ROA | 3,73% | 5,73% | |
| Валовая маржа | 51,60% | 99,39% | |
| Операц. маржа | 21,76% | 89,26% | |
| Чистая маржа | 15,60% | 67,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 0,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 0,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,84% | 6,90% | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 68,71% | |
| EPS | $15,54 | $2,54 | |
| Балансовая стоим. | $145,71 | $27,15 | |
Технический анализ
EQIX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, VICI — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 56,3 (нейтральная зона), VICI — 42,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQIX торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как VICI ниже этой средней (-2,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EQIX выше SMA 200 (+13,7%), VICI — ниже (-7,6%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. ADX: EQIX — 11,5 (нет тренда), VICI — 11,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (-0,01 vs 0,47).
| Индикатор | EQIX | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,25 | 42,35 | |
| Stochastic %K | 65,35 | 12,22 | |
| CCI (20) | 103,62 | -141,59 | |
| MFI | 47,78 | 53,57 | |
| Williams %R | -34,65 | -87,78 | |
| MACD гистограмма | 3,11 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 61,15 | -1,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,52 | 11,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,17% | -0,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,52% | -1,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,76% | -2,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,71% | -7,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 81,68 | 69,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | -0,01 | |
| ATR % | 2,87% | 1,98% | |
| Sharpe (1г) | 1,18 | -1,47 | |
| RS Rating | 68,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -5,27 | -23,13 | |
| BB ширина | 7,31 | 5,03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQIX растёт быстрее по выручке: +5,90% год к году против +4,10% у VICI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.60% | +3.60% | |
| EPS (TTM) | $13,79 | $2,61 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1,84%, VICI — 6,90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, VICI — 68,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,84% | 6,90% | |
| Годовые дивиденды | $15,48 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 68,71% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,16% | -8,19% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — январе (+3,63%), для VICI — апреле (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2,72%), VICI — март (-5,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +5,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или VICI?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или VICI?
Какая акция лучше по технике — EQIX или VICI?
Что лучше купить — EQIX или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией