Сравнение EQIX vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 9.77 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VICI дешевле: 7.55 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VICI — 1.08, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA VICI — 11.96, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VICI — 11.22%, у EQIX — 10.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 76.69%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у VICI — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EQIX | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 9.77 | |
| P/B | 7.33 | 1.08 | |
| P/S | 11.11 | 7.55 | |
| PEG | 1.47 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 11.22% | |
| ROA | 3.48% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 60.43% | |
| EPS | $14.45 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $26.79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EQIX — 50.7 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQIX и VICI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.
| Индикатор | EQIX | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 45.45 | |
| CCI (20) | -125.16 | -40.25 | |
| MFI | 46.62 | 40.80 | |
| Williams %R | -60.93 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.23 | |
| ATR % | 2.05% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.95 | |
| RS Rating | 63.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -16.50 | |
| BB ширина | 5.62 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1.85%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 60.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — мае (+3.67%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), VICI — март (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +6.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или VICI?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или VICI?
Какая акция лучше по технике — EQIX или VICI?
Что лучше купить — EQIX или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией