Сравнение EQIX vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PSA выглядит привлекательнее: 27.94 против 73.69. Премия к оценке EQIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSA дешевле: 5.76 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSA оценён ниже: 19.47 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PSA составляет 20.48%, что превышает показатель EQIX (10.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PSA впереди: 39.16% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, PSA — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 27.94 | |
| P/B | 7.33 | 5.76 | |
| P/S | 11.11 | 10.94 | |
| PEG | 1.47 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 20.48% | |
| ROA | 3.48% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 151.56% | |
| EPS | $14.45 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $53.10 | |
Технический анализ
PSA набирает 64 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 50.7 (нейтральная зона), PSA — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, PSA на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), PSA — 17.4 (нет тренда). По бете EQIX стабильнее (0.47 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает EQIX защитной акцией.
| Индикатор | EQIX | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 57.13 | |
| CCI (20) | -125.16 | 4.39 | |
| MFI | 46.62 | 48.86 | |
| Williams %R | -60.93 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.52 | |
| ATR % | 2.05% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.08 | |
| RS Rating | 63.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -3.39 | |
| BB ширина | 5.62 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1.85%, PSA — 3.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 151.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — мае (+3.67%), для PSA — августе (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для PSA — сентябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — EQIX или PSA?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Public Storage?
У кого выше маржинальность — EQIX или PSA?
Какая акция лучше по технике — EQIX или PSA?
Что лучше купить — EQIX или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией