Сравнение EQIX vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PSA выглядит привлекательнее: 31,01 против 70,65. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA PSA оценён ниже: 20,91 vs 29,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PSA составляет 22,12%, что превышает показатель EQIX (10,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PSA впереди: 41,80% против 15,60% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1,62, PSA — 1,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 70,65 | 31,01 | |
| P/B | 7,56 | 6,23 | |
| P/S | 11,07 | 12,43 | |
| PEG | 1,35 | 2,16 | |
| EV/EBITDA | 29,18 | 20,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,76% | 22,12% | |
| ROA | 3,73% | 10,16% | |
| Валовая маржа | 51,60% | 60,36% | |
| Операц. маржа | 21,76% | 48,30% | |
| Чистая маржа | 15,60% | 41,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 1,11 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,79% | 3,68% | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 141,08% | |
| EPS | $15,54 | $11,64 | |
| Балансовая стоим. | $145,71 | $52,89 | |
Технический анализ
PSA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 62,6 (нейтральная зона), PSA — 53,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 4,8%, PSA на 1,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 13,3 (нет тренда), PSA — 10,3 (нет тренда). По бете PSA стабильнее (0,33 vs 0,46).
| Индикатор | EQIX | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,58 | 53,09 | |
| Stochastic %K | 96,37 | 65,59 | |
| CCI (20) | 193,75 | 52,93 | |
| MFI | 50,76 | 63,07 | |
| Williams %R | -3,63 | -34,41 | |
| MACD гистограмма | 6,56 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 82,82 | 1,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,28 | 10,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,78% | +0,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,84% | +0,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,84% | +1,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,91% | +10,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 83,79 | 38,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,33 | |
| ATR % | 2,70% | 2,19% | |
| Sharpe (1г) | 1,37 | 0,49 | |
| RS Rating | 76,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -2,35 | -2,87 | |
| BB ширина | 8,72 | 7,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, PSA — 4,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQIX растёт быстрее по выручке: +5,90% год к году против +2,70% у PSA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.60% | -13.90% | |
| EPS (TTM) | $13,79 | $9,04 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1,79%, PSA — 3,68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EQIX — +6,16%, PSA — +2,38%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, PSA — 141,08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,79% | 3,68% | |
| Годовые дивиденды | $15,48 | $9,00 | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 141,08% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,16% | 2,38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — январе (+3,63%), для PSA — августе (+3,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2,72%), для PSA — сентябрь (-2,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +5,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — EQIX или PSA?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Public Storage?
У кого выше маржинальность — EQIX или PSA?
Какая акция лучше по технике — EQIX или PSA?
Что лучше купить — EQIX или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией