Сравнение EQIX vs KIM

Тикер 1

Тикер 2

EQIX18

25KIM

Equinix, Inc. (EQIX) и Kimco Realty Corporation (KIM) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EQIX крупнее в 6.6× (106,36 млрд $ vs 16,22 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KIM — P/E 25.96 vs 73.69 у EQIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует EQIX (10.03% vs 5.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KIM — 28.51%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KIM предлагает более высокую дивидендную доходность (4.28% vs 1.85%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KIM сильнее: 61/100 против 54/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:18 в пользу KIM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQIXKIM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KIM оценён рынком дешевле: 25.96 против 73.69 у EQIX (разница составляет 64.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KIM дешевле: 7.43 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KIM — 1.54, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA KIM — 15.70, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQIX — 10.03%, у KIM — 5.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KIM удерживает чистую маржу на уровне 28.51%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у KIM — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EQIXKIM

Показатель	EQIX	KIM
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	25.96
P/B	7.33	1.54
P/S	11.11	7.43
PEG	1.47	1.82
EV/EBITDA	29.52	15.70
Рентабельность
ROE	10.03%	5.90%
ROA	3.48%	3.15%
Валовая маржа	51.26%	54.71%
Операц. маржа	20.80%	36.08%
Чистая маржа	15.03%	28.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	0.80
Текущая ликв.	1.18	2.32
Быстрая ликв.	1.18	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	4.28%
Коэфф. выплат	134.11%	116.85%
EPS	$14.45	$0.92
Балансовая стоим.	$145.29	$15.70

Технический анализ

KIM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 50.7 (нейтральная зона), KIM — 57.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQIX и KIM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KIM стабильнее (0.43 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает KIM защитной акцией.

EQIXKIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	KIM
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	57.58
Stochastic %K	39.07	91.10
CCI (20)	-125.16	49.55
MFI	46.62	35.67
Williams %R	-60.93	-8.90
MACD гистограмма	-6.74	-0.02
Momentum (10)	-22.90	0.01
Тренд
ADX	21.83	16.37
Цена vs EMA 9	-0.24%	+1.56%
Цена vs EMA 20	-0.35%	+1.59%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+2.65%
Цена vs SMA 200	+23.15%	+9.14%
Объём
CMF	0.11	-0.04
Volume Ratio	95.50	76.59
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.43
ATR %	2.05%	1.56%
Sharpe (1г)	0.69	0.38
RS Rating	63.00	49.00
52w от хая	-5.64	-2.06
BB ширина	5.62	4.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, KIM — 584,10 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQIX	KIM
Выручка	9,26 млрд $	2,14 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	584,10 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$0.83
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	772,40 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1.85%, KIM — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, KIM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	KIM
Див. доходность	1.85%	4.28%
Годовые дивиденды	$10.32	$0.52
Коэфф. выплат	134.11%	116.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-5.22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — мае (+3.67%), для KIM — ноябре (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), KIM — март (-4.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +7.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Kimco Realty Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kimco Realty Corporation: P/E 25.96 против 73.69. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EQIX или KIM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10.03%, KIM — 5.90%. Преимущество у EQIX.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Kimco Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, KIM — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Kimco Realty Corporation?

Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQIX или KIM?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, KIM — 28.51%. KIM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или KIM?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, KIM — 61/100. KIM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или KIM?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу KIM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией