Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EQIX vs KIM

Тикер 1

Тикер 2

EQIX29

16KIM

Equinix, Inc. (EQIX) и Kimco Realty Corporation (KIM) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EQIX крупнее в 6,3× (103,89 млрд $ vs 16,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KIM — P/E 27,45 vs 67,49 у EQIX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует EQIX (10,76% vs 5,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KIM — 27,73%, у EQIX — 15,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KIM предлагает более высокую дивидендную доходность (4,22% vs 1,87%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EQIX сильнее: 51/100 против 34/100 у KIM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте EQIX уверенно лидирует со счётом 29:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

$1052,86-$3,34 (-0,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 103,89 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

$24,43-$0,44 (-1,77%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,48 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.2

Качество

6.8

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQIXKIM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KIM оценён рынком дешевле: 27,45 против 67,49 у EQIX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KIM дешевле: 7,53 против 10,57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KIM — 1,60, у EQIX — 7,22. EV/EBITDA KIM — 15,62, у EQIX — 28,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQIX — 10,76%, у KIM — 5,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KIM удерживает чистую маржу на уровне 27,73%, опережая EQIX (15,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1,62, у KIM — 0,85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EQIXKIM

Показатель	EQIX	KIM
Мультипликаторы оценки
P/E	67,49	27,45
P/B	7,22	1,60
P/S	10,57	7,53
PEG	1,29	3,80
EV/EBITDA	28,10	15,62
Рентабельность
ROE	10,76%	5,84%
ROA	3,73%	3,03%
Валовая маржа	51,60%	54,85%
Операц. маржа	21,76%	35,80%
Чистая маржа	15,60%	27,73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,62	0,85
Текущая ликв.	1,13	5,23
Быстрая ликв.	1,13	5,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,87%	4,22%
Коэфф. выплат	127,66%	119,71%
EPS	$15,54	$0,90
Балансовая стоим.	$145,71	$15,52

Технический анализ

EQIX набирает 51 из 100 по техническому скорингу, KIM — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EQIX — 52,6 (нейтральная зона), KIM — 35,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQIX торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как KIM ниже этой средней (-2,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EQIX — 13,0 (нет тренда), KIM — 16,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KIM стабильнее (0,16 vs 0,46). Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQIXKIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	KIM
Осцилляторы
RSI (14)	52,65	35,41
Stochastic %K	49,57	2,85
CCI (20)	73,41	-140,98
MFI	63,69	36,92
Williams %R	-50,43	-97,15
MACD гистограмма	3,74	-0,20
Momentum (10)	19,31	-1,31
Тренд
ADX	13,04	16,78
Цена vs EMA 9	+0,97%	-3,23%
Цена vs EMA 20	+1,19%	-3,89%
Цена vs SMA 50	+0,07%	-2,92%
Цена vs SMA 200	+12,51%	+7,58%
Объём
CMF	-0,07	-0,21
Volume Ratio	103,70	103,35
Волатильность и статистика
Beta	0,46	0,16
ATR %	3,14%	2,07%
Sharpe (1г)	1,21	0,40
RS Rating	71,00	52,00
52w от хая	-6,72	-8,31
BB ширина	7,03	8,62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQIX растёт быстрее по выручке: +5,90% год к году против +5,10% у KIM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, KIM — 584,10 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQIX	KIM
Выручка	9,26 млрд $	2,14 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.90%	+5.10%
Чистая прибыль	1,35 млрд $	584,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	+65.60%	+42.20%
EPS (TTM)	$13,79	$0,83
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	772,40 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EQIX — 1,87%, KIM — 4,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, KIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EQIX — +6,16%, KIM — +3,30%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, KIM — 119,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	KIM
Див. доходность	1,87%	4,22%
Годовые дивиденды	$15,48	$0,80
Коэфф. выплат	127,66%	119,71%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	6,16%	3,30%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EQIX — январе (+3,63%), для KIM — ноябре (+5,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2,72%), KIM — март (-4,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +7,84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3,6

-1,1

+2,3

+3,2

+1,2

+2,5

+0,6

-2,7

+0,6

+2,5

+0,1

KIM

+2,1

-0,2

-4,6

+2,6

-0,2

+3,0

+2,8

+0,4

-3,0

+0,2

+5,9

-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Kimco Realty Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Kimco Realty Corporation: P/E 27,45 против 67,49. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EQIX или KIM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10,76%, KIM — 5,84%. Преимущество у EQIX.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Kimco Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1,87%, KIM — 4,22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Kimco Realty Corporation?

Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, KIM — 2,14 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQIX или KIM?

Чистая маржа EQIX — 15,60%, KIM — 27,73%. KIM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или KIM?

Технический скоринг: EQIX — 51/100, KIM — 34/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или KIM?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:16 в пользу EQIX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией