Сравнение EQIX vs INVH

Тикер 1

Тикер 2

EQIX22

23INVH

Equinix, Inc. (EQIX) и Invitation Homes Inc. (INVH) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQIX крупнее в 6.2× (106,36 млрд $ vs 17,25 млрд $). По мультипликатору P/E INVH оценён рынком дешевле: 30.34 против 73.69 у EQIX (разница составляет 58.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EQIX — 10.03%, у INVH — 6.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INVH удерживает чистую маржу на уровне 20.89%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность INVH составляет 4.05%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INVH набирает 64 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Invitation Homes Inc.

INVHNYSE

29,03 $-0,14 $ (-0,48%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.3

Качество

5.4

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EQIXINVH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INVH с P/E 30.34 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) INVH оценён ниже: 6.21 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INVH — 1.94, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA INVH — 17.65, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQIX (10.03% vs 6.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INVH — 20.89%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у INVH — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INVH ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQIXINVH

Показатель	EQIX	INVH
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	30.34
P/B	7.33	1.94
P/S	11.11	6.21
PEG	1.47	1.39
EV/EBITDA	29.52	17.65
Рентабельность
ROE	10.03%	6.15%
ROA	3.48%	3.12%
Валовая маржа	51.26%	45.04%
Операц. маржа	20.80%	31.17%
Чистая маржа	15.03%	20.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	0.97
Текущая ликв.	1.18	0.37
Быстрая ликв.	1.18	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	4.05%
Коэфф. выплат	134.11%	123.41%
EPS	$14.45	$0.96
Балансовая стоим.	$145.29	$15.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу INVH: скоринг 64/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQIX — 50.7, INVH — 63.3. Обе акции находятся в одной зоне. EQIX и INVH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), INVH — 37.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INVH — 0.29, EQIX — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQIXINVH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	INVH
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	63.26
Stochastic %K	39.07	88.33
CCI (20)	-125.16	88.71
MFI	46.62	73.32
Williams %R	-60.93	-11.67
MACD гистограмма	-6.74	-0.05
Momentum (10)	-22.90	0.06
Тренд
ADX	21.83	37.90
Цена vs EMA 9	-0.24%	+1.09%
Цена vs EMA 20	-0.35%	+2.55%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+8.50%
Цена vs SMA 200	+23.15%	+4.29%
Объём
CMF	0.11	0.01
Volume Ratio	95.50	88.49
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.29
ATR %	2.05%	1.92%
Sharpe (1г)	0.69	-0.83
RS Rating	63.00	24.00
52w от хая	-5.64	-16.05
BB ширина	5.62	7.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, INVH — 587,92 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, INVH — 963,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQIX	INVH
Выручка	9,26 млрд $	2,73 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	587,92 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$0.96
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	1,21 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	963,48 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1.85%, INVH — 4.05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, INVH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, INVH — 123.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	INVH
Див. доходность	1.85%	4.05%
Годовые дивиденды	$10.32	$0.30
Коэфф. выплат	134.11%	123.41%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-15.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.67%), INVH — в апреле (+4.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), INVH — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +6.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

INVH

+1.7

-0.5

+0.3

+4.5

+1.6

+0.5

+2.1

+1.0

-4.1

-3.0

+3.0

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Invitation Homes Inc.?

Мультипликатор P/E у Invitation Homes Inc. ниже (30.34 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQIX или INVH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10.03%, INVH — 6.15%. Преимущество у EQIX.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Invitation Homes Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, INVH — 4.05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Invitation Homes Inc.?

Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQIX или INVH?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, INVH — 20.89%. INVH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или INVH?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, INVH — 64/100. INVH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или INVH?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:23 в пользу INVH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией