Сравнение EQIX vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15,58 (у EQIX — 70,65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2,52 против 11,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HST — 2,48, у EQIX — 7,56. EV/EBITDA HST — 9,15, у EQIX — 29,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15,54% vs 10,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HST — 16,51%, у EQIX — 15,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1,62, у HST — 0,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EQIX | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 70,65 | 15,58 | |
| P/B | 7,56 | 2,48 | |
| P/S | 11,07 | 2,52 | |
| PEG | 1,35 | 0,28 | |
| EV/EBITDA | 29,18 | 9,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,76% | 15,54% | |
| ROA | 3,73% | 7,75% | |
| Валовая маржа | 51,60% | 15,76% | |
| Операц. маржа | 21,76% | 14,44% | |
| Чистая маржа | 15,60% | 16,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 0,88 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 2,77 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 2,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,79% | 7,29% | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 63,49% | |
| EPS | $15,54 | $1,48 | |
| Балансовая стоим. | $145,71 | $9,23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EQIX: скоринг 62/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQIX — 62,6, HST — 39,8. Обе акции находятся в одной зоне. EQIX торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как HST ниже этой средней (-5,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EQIX — 13,3 (нет тренда), HST — 25,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQIX — 0,46, HST — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EQIX | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,58 | 39,80 | |
| Stochastic %K | 96,37 | 18,08 | |
| CCI (20) | 193,75 | -99,42 | |
| MFI | 50,76 | 45,38 | |
| Williams %R | -3,63 | -81,92 | |
| MACD гистограмма | 6,56 | -0,25 | |
| Momentum (10) | 82,82 | -2,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,28 | 25,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,78% | -1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,84% | -3,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,84% | -5,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,91% | +12,07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 83,79 | 66,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,68 | |
| ATR % | 2,70% | 2,64% | |
| Sharpe (1г) | 1,37 | 1,51 | |
| RS Rating | 76,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -2,35 | -10,93 | |
| BB ширина | 8,72 | 17,14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HST — +7,60%, EQIX — +5,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, HST — 765 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, HST — 858 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EQIX | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +7.60% | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 765 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.60% | +9.80% | |
| EPS (TTM) | $13,79 | $1,10 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EQIX платит 1,79%, HST — 7,29%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, HST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EQIX — +6,16%, HST — +41,14%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, HST — 63,49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,79% | 7,29% | |
| Годовые дивиденды | $15,48 | $1,12 | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 63,49% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,16% | 41,14% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,63%), HST — в ноябре (+6,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2,72%), HST — июнь (-2,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +8,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — EQIX или HST?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — EQIX или HST?
Какая акция лучше по технике — EQIX или HST?
Что лучше купить — EQIX или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией