Сравнение EQIX vs HST

Тикер 1

Тикер 2

EQIX16

28HST

Equinix, Inc. (EQIX) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQIX крупнее в 6.9× (106,36 млрд $ vs 15,35 млрд $). По мультипликатору P/E HST оценён рынком дешевле: 15.27 против 73.69 у EQIX (разница составляет 79.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE HST — 15.16%, у EQIX — 10.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HST удерживает чистую маржу на уровне 16.40%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность HST составляет 4.26%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 28:16 — убедительное преимущество HST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EQIXHST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15.27 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HST оценён ниже: 2.48 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HST — 2.26, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA HST — 9.10, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15.16% vs 10.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HST — 16.40%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у HST — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQIXHST

Показатель	EQIX	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	15.27
P/B	7.33	2.26
P/S	11.11	2.48
PEG	1.47	0.30
EV/EBITDA	29.52	9.10
Рентабельность
ROE	10.03%	15.16%
ROA	3.48%	7.69%
Валовая маржа	51.26%	27.80%
Операц. маржа	20.80%	14.31%
Чистая маржа	15.03%	16.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	0.83
Текущая ликв.	1.18	0.00
Быстрая ликв.	1.18	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	4.26%
Коэфф. выплат	134.11%	40.85%
EPS	$14.45	$1.46
Балансовая стоим.	$145.29	$10.13

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EQIX — 50.7, HST — 66.8. Обе акции находятся в одной зоне. EQIX и HST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +9.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), HST — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQIX — 0.47, HST — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQIXHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	HST
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	66.80
Stochastic %K	39.07	94.25
CCI (20)	-125.16	112.22
MFI	46.62	56.93
Williams %R	-60.93	-5.75
MACD гистограмма	-6.74	-0.01
Momentum (10)	-22.90	0.62
Тренд
ADX	21.83	33.58
Цена vs EMA 9	-0.24%	+2.45%
Цена vs EMA 20	-0.35%	+4.03%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+9.67%
Цена vs SMA 200	+23.15%	+22.04%
Объём
CMF	0.11	-0.10
Volume Ratio	95.50	105.32
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.91
ATR %	2.05%	2.26%
Sharpe (1г)	0.69	1.32
RS Rating	63.00	74.00
52w от хая	-5.64	-0.40
BB ширина	5.62	8.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, HST — 765 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, HST — 858 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQIX	HST
Выручка	9,26 млрд $	6,11 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	765 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$1.10
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	858 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1.85%, HST — 4.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, HST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	HST
Див. доходность	1.85%	4.26%
Годовые дивиденды	$10.32	$1.12
Коэфф. выплат	134.11%	40.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	41.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.67%), HST — в ноябре (+6.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), HST — июнь (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

Мультипликатор P/E у Host Hotels & Resorts, Inc. ниже (15.27 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQIX или HST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10.03%, HST — 15.16%. Преимущество у HST.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, HST — 4.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?

Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, HST — 6,11 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQIX или HST?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, HST — 16.40%. HST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или HST?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, HST — 58/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или HST?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:28 в пользу HST по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией