Сравнение EQIX vs EXR

Тикер 1

Тикер 2

EQIX21

20EXR

Equinix, Inc. (EQIX) и Extra Space Storage Inc. (EXR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQIX крупнее в 3.5× (106,36 млрд $ vs 30,40 млрд $). По мультипликатору P/E EXR оценён рынком дешевле: 31.78 против 73.69 у EQIX (разница составляет 56.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует EQIX (10.03% vs 6.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXR — 27.82%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность EXR составляет 4.56%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Extra Space Storage Inc.

EXRNYSE

143,91 $+1,66 $ (+1,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,40 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

6.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EQIXEXR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXR с P/E 31.78 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EXR оценён ниже: 8.86 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXR — 2.25, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA EXR — 13.74, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQIX — 10.03%, у EXR — 6.97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXR удерживает чистую маржу на уровне 27.82%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у EXR — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQIXEXR

Показатель	EQIX	EXR
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	31.78
P/B	7.33	2.25
P/S	11.11	8.86
PEG	1.47	12.57
EV/EBITDA	29.52	13.74
Рентабельность
ROE	10.03%	6.97%
ROA	3.48%	3.24%
Валовая маржа	51.26%	27.87%
Операц. маржа	20.80%	43.25%
Чистая маржа	15.03%	27.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	1.05
Текущая ликв.	1.18	0.37
Быстрая ликв.	1.18	0.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	4.56%
Коэфф. выплат	134.11%	145.41%
EPS	$14.45	$4.48
Балансовая стоим.	$145.29	$67.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXR: скоринг 70/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQIX — 50.7, EXR — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. EQIX и EXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +3.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), EXR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EQIX — 0.47, EXR — 0.55. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EQIXEXR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	EXR
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	55.80
Stochastic %K	39.07	81.02
CCI (20)	-125.16	42.04
MFI	46.62	62.07
Williams %R	-60.93	-18.98
MACD гистограмма	-6.74	-0.13
Momentum (10)	-22.90	0.64
Тренд
ADX	21.83	13.63
Цена vs EMA 9	-0.24%	+1.51%
Цена vs EMA 20	-0.35%	+1.68%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+3.68%
Цена vs SMA 200	+23.15%	+3.20%
Объём
CMF	0.11	0.11
Volume Ratio	95.50	160.78
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.55
ATR %	2.05%	2.29%
Sharpe (1г)	0.69	-0.12
RS Rating	63.00	34.00
52w от хая	-5.64	-7.27
BB ширина	5.62	5.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, EXR — 974 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQIX	EXR
Выручка	9,26 млрд $	3,38 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	974 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$4.59
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	1,85 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	1,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1.85%, EXR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, EXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	EXR
Див. доходность	1.85%	4.56%
Годовые дивиденды	$10.32	$3.24
Коэфф. выплат	134.11%	145.41%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-6.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+3.67%), EXR — в мае (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), EXR — сентябрь (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +8.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

EXR

+1.2

+1.0

+0.2

-1.0

+3.0

+0.9

+0.6

+2.1

-3.8

-0.3

+2.7

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

Мультипликатор P/E у Extra Space Storage Inc. ниже (31.78 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EQIX или EXR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10.03%, EXR — 6.97%. Преимущество у EQIX.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Extra Space Storage Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, EXR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Extra Space Storage Inc.?

Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQIX или EXR?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, EXR — 27.82%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или EXR?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, EXR — 70/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или EXR?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу EQIX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией