ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EQIX vs EXR

Тикер 1
Тикер 2
EQIX22
21EXR
Equinix, Inc. (EQIX) и Extra Space Storage Inc. (EXR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQIX крупнее в 3,3× (102,88 млрд $ vs 31,59 млрд $). По мультипликатору P/E EXR оценён рынком дешевле: 33,01 против 66,83 у EQIX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует EQIX (10,76% vs 7,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXR — 27,96%, у EQIX — 15,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность EXR составляет 4,33%, у EQIX — 1,89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
EQIX
Equinix, Inc.
EQIXNASDAQ
$1042,62-$10,24 (-0,97%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 102,88 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
3.2
Качество
6.0
Рост
8.4
Техника
3.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
EXR
Extra Space Storage Inc.
EXRNYSE
$149,54
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 31,59 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
5.2
Рост
6.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

EQIXEXR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXR с P/E 33,01 (у EQIX — 66,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B EXR — 2,38, у EQIX — 7,15. EV/EBITDA EXR — 14,34, у EQIX — 27,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQIX — 10,76%, у EXR — 7,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXR удерживает чистую маржу на уровне 27,96%, опережая EQIX (15,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1,62, у EXR — 1,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0,34), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQIXEXR
ПоказательEQIXEXRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E66,8333,01
P/B7,152,38
P/S10,479,22
PEG1,28-12,79
EV/EBITDA27,8814,34
Рентабельность
ROE10,76%7,14%
ROA3,73%3,23%
Валовая маржа51,60%23,00%
Операц. маржа21,76%43,37%
Чистая маржа15,60%27,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,621,09
Текущая ликв.1,130,34
Быстрая ликв.1,130,34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,89%4,33%
Коэфф. выплат127,66%143,13%
EPS$15,54$4,54
Балансовая стоим.$145,71$67,21

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXR: скоринг 58/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EQIX — 50,2, EXR — 54,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXR выше на 1,8%, EQIX — ниже на -0,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EQIX — 12,7 (нет тренда), EXR — 16,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXR — 0,34, EQIX — 0,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EQIXEXR
Общая оценка
39
58
Осцилляторы
41
56
Тренд
46
60
Объём
44
44
Волатильность
53
53
ИндикаторEQIXEXRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,2054,20
Stochastic %K39,6736,07
CCI (20)57,9656,66
MFI58,3760,48
Williams %R-60,33-63,93
MACD гистограмма3,120,08
Momentum (10)-41,621,83
Тренд
ADX12,6716,76
Цена vs EMA 9-0,01%+0,13%
Цена vs EMA 20+0,19%+0,71%
Цена vs SMA 50-0,85%+1,77%
Цена vs SMA 200+11,28%+6,29%
Объём
CMF-0,12-0,06
Volume Ratio80,1549,51
Волатильность и статистика
Beta0,460,34
ATR %3,09%2,21%
Sharpe (1г)1,130,24
RS Rating69,0043,00
52w от хая-7,62-5,88
BB ширина6,926,28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EQIX генерирует 9,26 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EQIX — +5,90%, EXR — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, EXR — 974 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEQIXEXRЛидер
Выручка9,26 млрд $3,38 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.90%+1.20%
Чистая прибыль1,35 млрд $974 млн $
Рост прибыли (г/г)+65.60%+14.00%
EPS (TTM)$13,79$4,59
Операц. Cash Flow3,91 млрд $1,85 млрд $
Free Cash Flow-400 млн $1,83 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EQIX платит 1,89%, EXR — 4,33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, EXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, EXR — 143,13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательEQIXEXRЛидер
Див. доходность1,89%4,33%
Годовые дивиденды$15,48$3,24
Коэфф. выплат127,66%143,13%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)6,16%-6,36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EQIX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,63%), EXR — в мае (+2,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2,72%), EXR — сентябрь (-3,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +8,85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EQIX
+3,6
-1,1
+2,3
+2,3
+3,2
+1,2
+2,5
+0,6
-2,7
+0,6
+2,5
+0,1
EXR
+1,2
+1,0
+0,2
-1,0
+2,8
+1,1
+0,6
+2,1
-3,8
-0,3
+2,7
+2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Extra Space Storage Inc.?
Мультипликатор P/E у Extra Space Storage Inc. ниже (33,01 vs 66,83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EQIX или EXR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10,76%, EXR — 7,14%. Преимущество у EQIX.
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Extra Space Storage Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1,89%, EXR — 4,33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Extra Space Storage Inc.?
Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, EXR — 3,38 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EQIX или EXR?
Чистая маржа EQIX — 15,60%, EXR — 27,96%. EXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EQIX или EXR?
Технический скоринг: EQIX — 39/100, EXR — 58/100. EXR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EQIX или EXR?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу EQIX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией