Сравнение EQIX vs ESS

Тикер 1

Тикер 2

EQIX15

27ESS

Сравнение Equinix, Inc. (EQIX) и Essex Property Trust, Inc. (ESS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EQIX крупнее в 6.0× (106,36 млрд $ vs 17,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ESS — P/E 30.80 vs 73.69 у EQIX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ESS — 10.35%, у EQIX — 10.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESS удерживает чистую маржу на уровне 30.17%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности ESS впереди: 3.75% годовых против 1.85% у EQIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ESS: скоринг 73/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:15 — убедительное преимущество ESS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Essex Property Trust, Inc.

ESSNYSE

273,80 $-1,23 $ (-0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,60 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.1

Рост

5.5

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

EQIXESS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ESS оценён рынком дешевле: 30.80 против 73.69 у EQIX (разница составляет 58.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ESS: 9.27 vs 11.11 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ESS — 3.26, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA ESS — 16.95, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ESS (10.35% vs 10.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESS — 30.17%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1.63, у ESS — 1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQIXESS

Показатель	EQIX	ESS
Мультипликаторы оценки
P/E	73.69	30.80
P/B	7.33	3.26
P/S	11.11	9.27
PEG	1.47	-2.07
EV/EBITDA	29.52	16.95
Рентабельность
ROE	10.03%	10.35%
ROA	3.48%	4.40%
Валовая маржа	51.26%	69.44%
Операц. маржа	20.80%	38.38%
Чистая маржа	15.03%	30.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.63	1.26
Текущая ликв.	1.18	0.45
Быстрая ликв.	1.18	0.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.85%	3.75%
Коэфф. выплат	134.11%	115.05%
EPS	$14.45	$8.93
Балансовая стоим.	$145.29	$87.30

Технический анализ

По техническому скорингу ESS сильнее: 73/100 против 54/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50.7 (нейтральная зона), у ESS — 67.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQIX и ESS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +7.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), ESS — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESS менее волатилен — бета 0.37 против 0.47 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EQIXESS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EQIX	ESS
Осцилляторы
RSI (14)	50.70	67.38
Stochastic %K	39.07	96.95
CCI (20)	-125.16	143.27
MFI	46.62	47.66
Williams %R	-60.93	-3.05
MACD гистограмма	-6.74	0.37
Momentum (10)	-22.90	7.77
Тренд
ADX	21.83	31.96
Цена vs EMA 9	-0.24%	+1.30%
Цена vs EMA 20	-0.35%	+2.92%
Цена vs SMA 50	+2.66%	+7.29%
Цена vs SMA 200	+23.15%	+6.19%
Объём
CMF	0.11	0.13
Volume Ratio	95.50	119.11
Волатильность и статистика
Beta	0.47	0.37
ATR %	2.05%	1.87%
Sharpe (1г)	0.69	-0.34
RS Rating	63.00	38.00
52w от хая	-5.64	-6.90
BB ширина	5.62	8.03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, ESS — 672,49 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, ESS — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EQIX	ESS
Выручка	9,26 млрд $	1,90 млрд $
Чистая прибыль	1,35 млрд $	672,49 млн $
EPS (TTM)	$13.79	$10.41
Операц. Cash Flow	3,91 млрд $	1,07 млрд $
Free Cash Flow	-400 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

EQIX и ESS — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1.85%, ESS — 3.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, ESS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, ESS — 115.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EQIX	ESS
Див. доходность	1.85%	3.75%
Годовые дивиденды	$10.32	$7.75
Коэфф. выплат	134.11%	115.05%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.11%	-1.50%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на мае (+3.67%), а ESS — на ноябре (+2.75%). Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2.72%), ESS — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +5.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

ESS

+0.2

+0.8

-0.2

+2.5

+0.6

+0.0

+1.1

-3.5

-0.8

+2.8

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?

По P/E Essex Property Trust, Inc. оценена ниже: 30.80 против 73.69. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EQIX или ESS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10.03%, ESS — 10.35%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Essex Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1.85%, ESS — 3.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?

Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EQIX или ESS?

Чистая маржа EQIX — 15.03%, ESS — 30.17%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EQIX или ESS?

Технический скоринг: EQIX — 54/100, ESS — 73/100. ESS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EQIX или ESS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу ESS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией