ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EQIX vs ESS

Тикер 1
Тикер 2
EQIX26
20ESS
Сравнение Equinix, Inc. (EQIX) и Essex Property Trust, Inc. (ESS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EQIX крупнее в 5,9× (108,75 млрд $ vs 18,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ESS — P/E 44,72 vs 70,65 у EQIX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE EQIX — 10,76%, у ESS — 7,60%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESS удерживает чистую маржу на уровне 21,63%, опережая EQIX (15,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности ESS впереди: 3,59% годовых против 1,79% у EQIX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EQIX: скоринг 62/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. EQIX побеждает по числу метрик: 26 против 20 у ESS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
EQIX
Equinix, Inc.
EQIXNASDAQ
$1102,10+$28,32 (+2,64%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 108,75 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
3.2
Качество
6.0
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
ESS
Essex Property Trust, Inc.
ESSNYSE
$287,52+$0,13 (+0,05%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 18,48 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
5.0
Качество
7.6
Рост
5.5
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

EQIXESS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ESS оценён рынком дешевле: 44,72 против 70,65 у EQIX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B ESS — 3,48, у EQIX — 7,56. EV/EBITDA ESS — 19,27, у EQIX — 29,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQIX (10,76% vs 7,60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ESS — 21,63%, у EQIX — 15,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EQIX — 1,62, у ESS — 1,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ESS ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EQIXESS
ПоказательEQIXESSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E70,6544,72
P/B7,563,48
P/S11,079,59
PEG1,35-0,92
EV/EBITDA29,1819,27
Рентабельность
ROE10,76%7,60%
ROA3,73%3,23%
Валовая маржа51,60%69,38%
Операц. маржа21,76%29,07%
Чистая маржа15,60%21,63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,621,27
Текущая ликв.1,130,36
Быстрая ликв.1,130,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,79%3,59%
Коэфф. выплат127,66%159,21%
EPS$15,54$6,46
Балансовая стоим.$145,71$85,53

Технический анализ

По техническому скорингу EQIX сильнее: 62/100 против 51/100 у ESS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 62,6 (нейтральная зона), у ESS — 49,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EQIX торгуется выше SMA 50 (4,8%), тогда как ESS ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EQIX — 13,3 (нет тренда), ESS — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ESS менее волатилен — бета 0,16 против 0,47 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EQIXESS
Общая оценка
62
51
Осцилляторы
59
45
Тренд
74
50
Объём
44
63
Волатильность
38
45
ИндикаторEQIXESSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,5849,72
Stochastic %K96,3744,17
CCI (20)193,75-16,18
MFI50,7646,33
Williams %R-3,63-55,83
MACD гистограмма6,56-0,50
Momentum (10)82,823,38
Тренд
ADX13,2821,54
Цена vs EMA 9+3,78%+0,53%
Цена vs EMA 20+4,84%0,00%
Цена vs SMA 50+4,84%-0,29%
Цена vs SMA 200+16,91%+8,55%
Объём
CMF-0,080,00
Volume Ratio83,79111,83
Волатильность и статистика
Beta0,470,16
ATR %2,70%1,87%
Sharpe (1г)1,370,43
RS Rating74,0051,00
52w от хая-2,35-5,20
BB ширина8,726,49

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESS: +7,10% г/г vs +5,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, ESS — 672,49 млн $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EQIX — -400 млн $, ESS — 934,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEQIXESSЛидер
Выручка9,26 млрд $1,90 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.90%+7.10%
Чистая прибыль1,35 млрд $672,49 млн $
Рост прибыли (г/г)+65.60%-9.30%
EPS (TTM)$13,79$10,41
Операц. Cash Flow3,91 млрд $1,07 млрд $
Free Cash Flow-400 млн $934,08 млн $

Дивиденды

EQIX и ESS — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1,79%, ESS — 3,59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EQIX — 13 лет, ESS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, ESS — 159,21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательEQIXESSЛидер
Див. доходность1,79%3,59%
Годовые дивиденды$15,48$7,75
Коэфф. выплат127,66%159,21%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)6,16%-1,50%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на январе (+3,63%), а ESS — на ноябре (+2,75%). Наименее удачные месяцы: EQIX — сентябрь (-2,72%), ESS — сентябрь (-3,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +5,39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EQIX
+3,6
-1,1
+2,3
+2,3
+3,2
+1,2
+2,5
+0,6
-2,7
+0,6
+2,5
+0,1
ESS
+0,2
+0,8
-0,2
+2,5
+0,8
+0,5
+0,7
+1,1
-3,5
-0,8
+2,8
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
По P/E Essex Property Trust, Inc. оценена ниже: 44,72 против 70,65. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — EQIX или ESS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EQIX — 10,76%, ESS — 7,60%. Преимущество у EQIX.
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Essex Property Trust, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EQIX — 1,79%, ESS — 3,59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Essex Property Trust, Inc.?
Выручка EQIX за TTM — 9,26 млрд $, ESS — 1,90 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EQIX или ESS?
Чистая маржа EQIX — 15,60%, ESS — 21,63%. ESS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EQIX или ESS?
Технический скоринг: EQIX — 62/100, ESS — 51/100. EQIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EQIX или ESS?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:20 в пользу EQIX по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией