Сравнение EQIX vs EQR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EQR торгуется с P/E 26.11, тогда как EQIX — с P/E 73.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EQR: 7.96 vs 11.11 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQR дешевле: 2.33 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14.24 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQIX составляет 10.03%, что превышает показатель EQR (8.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQR впереди: 30.56% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1.63, EQR — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 73.69 | 26.11 | |
| P/B | 7.33 | 2.33 | |
| P/S | 11.11 | 7.96 | |
| PEG | 1.47 | -5.32 | |
| EV/EBITDA | 29.52 | 14.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.03% | 8.71% | |
| ROA | 3.48% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 51.26% | 46.32% | |
| Операц. маржа | 20.80% | 28.50% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 30.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.63 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.85% | 4.19% | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 110.45% | |
| EPS | $14.45 | $2.54 | |
| Балансовая стоим. | $145.29 | $29.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EQR сильнее: 61/100 против 54/100 у EQIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50.7 (нейтральная зона), у EQR — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EQIX на 2.7%, EQR на 5.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EQIX — 21.8 (слабый тренд), EQR — 26.9 (выраженный тренд). EQR менее волатилен — бета 0.36 против 0.47 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EQIX | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.70 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 39.07 | 61.36 | |
| CCI (20) | -125.16 | 12.69 | |
| MFI | 46.62 | 38.02 | |
| Williams %R | -60.93 | -38.64 | |
| MACD гистограмма | -6.74 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -22.90 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.83 | 26.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.35% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.66% | +5.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | +5.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 95.50 | 179.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.47 | 0.36 | |
| ATR % | 2.05% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.38 | |
| RS Rating | 63.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -5.64 | -7.34 | |
| BB ширина | 5.62 | 6.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, EQR — 1,12 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 3,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.79 | $2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 1,29 млрд $ |
Дивиденды
EQIX и EQR — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1.85%, EQR — 4.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, EQR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 134.11%, EQR — 110.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.85% | 4.19% | |
| Годовые дивиденды | $10.32 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 134.11% | 110.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.11% | -10.37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на мае (+3.67%), а EQR — на ноябре (+4.62%). Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2.72%), для EQR — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +3.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Equity Residential?
У кого выше рентабельность — EQIX или EQR?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Equity Residential?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Equity Residential?
У кого выше маржинальность — EQIX или EQR?
Какая акция лучше по технике — EQIX или EQR?
Что лучше купить — EQIX или EQR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией