Сравнение EQIX vs EQR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EQR торгуется с P/E 29,03, тогда как EQIX — с P/E 66,83. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EQR: 8,02 vs 10,47 у EQIX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQR дешевле: 2,44 против 7,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14,85 vs 27,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQIX составляет 10,76%, что превышает показатель EQR (8,08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQR впереди: 27,91% против 15,60% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EQIX — 1,62, EQR — 0,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0,12), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EQIX | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66,83 | 29,03 | |
| P/B | 7,15 | 2,44 | |
| P/S | 10,47 | 8,02 | |
| PEG | 1,28 | -2,06 | |
| EV/EBITDA | 27,88 | 14,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,76% | 8,08% | |
| ROA | 3,73% | 4,32% | |
| Валовая маржа | 51,60% | 45,96% | |
| Операц. маржа | 21,76% | 28,12% | |
| Чистая маржа | 15,60% | 27,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,62 | 0,81 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 0,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 0,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,89% | 4,16% | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 120,33% | |
| EPS | $15,54 | $2,29 | |
| Балансовая стоим. | $145,71 | $28,47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 39/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EQIX составляет 50,2 (нейтральная зона), у EQR — 46,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EQIX на -0,8%, EQR на -0,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EQIX — 12,7 (нет тренда), EQR — 13,1 (нет тренда). EQR менее волатилен — бета 0,16 против 0,46 у EQIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EQIX | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,20 | 46,22 | |
| Stochastic %K | 39,67 | 27,34 | |
| CCI (20) | 57,96 | -112,85 | |
| MFI | 58,37 | 43,63 | |
| Williams %R | -60,33 | -72,66 | |
| MACD гистограмма | 3,12 | -0,19 | |
| Momentum (10) | -41,62 | -0,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,67 | 13,10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,01% | -0,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,19% | -0,97% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,85% | -0,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,28% | +5,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,23 | |
| Volume Ratio | 80,15 | 71,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,16 | |
| ATR % | 3,09% | 1,95% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | 0,09 | |
| RS Rating | 69,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -7,62 | -6,20 | |
| BB ширина | 6,92 | 5,37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EQIX — 9,26 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EQIX: +5,90% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EQIX — 1,35 млрд $, EQR — 1,12 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EQIX генерирует -400 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EQIX | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,26 млрд $ | 3,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 1,35 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.60% | +8.10% | |
| EPS (TTM) | $13,79 | $2,97 | |
| Операц. Cash Flow | 3,91 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -400 млн $ | 1,29 млрд $ |
Дивиденды
EQIX и EQR — дивидендные акции. Доходность: EQIX — 1,89%, EQR — 4,16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EQIX платит дивиденды 13 лет подряд, EQR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EQIX — 127,66%, EQR — 120,33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EQIX | EQR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,89% | 4,16% | |
| Годовые дивиденды | $15,48 | $2,10 | |
| Коэфф. выплат | 127,66% | 120,33% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,16% | -2,75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EQIX приходится на январе (+3,63%), а EQR — на ноябре (+4,62%). Слабые месяцы: для EQIX — сентябрь (-2,72%), для EQR — сентябрь (-3,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +3,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equinix, Inc. или Equity Residential?
У кого выше рентабельность — EQIX или EQR?
Какие дивиденды у Equinix, Inc. и Equity Residential?
Какая компания крупнее по выручке — Equinix, Inc. или Equity Residential?
У кого выше маржинальность — EQIX или EQR?
Какая акция лучше по технике — EQIX или EQR?
Что лучше купить — EQIX или EQR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией