Сравнение EPRT vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 9.77 против 25.64 у EPRT (разница составляет 61.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VICI дешевле: 7.55 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VICI — 1.08, у EPRT — 1.50. EV/EBITDA VICI — 11.96, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VICI (11.22% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICI — 76.69%, у EPRT — 43.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у VICI — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EPRT | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 9.77 | |
| P/B | 1.50 | 1.08 | |
| P/S | 11.42 | 7.55 | |
| PEG | 3.36 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 11.22% | |
| ROA | 3.59% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 60.43% | |
| EPS | $1.22 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $26.79 | |
Технический анализ
VICI набирает 49 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VICI выше на 0.9%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.
| Индикатор | EPRT | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 45.45 | |
| CCI (20) | 23.05 | -40.25 | |
| MFI | 38.19 | 40.80 | |
| Williams %R | -25.93 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.23 | |
| ATR % | 1.75% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.95 | |
| RS Rating | 39.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -16.50 | |
| BB ширина | 4.20 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 60.43% | |
| Лет выплат | 9.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), VICI — март (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +6.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или VICI?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или VICI?
Какая акция лучше по технике — EPRT или VICI?
Что лучше купить — EPRT или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией