Сравнение EPRT vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPRT торгуется с P/E 25.64, тогда как PSA — с P/E 27.94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 19.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.48% против 6.32% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, PSA — 39.16%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0.60, PSA — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 27.94 | |
| P/B | 1.50 | 5.76 | |
| P/S | 11.42 | 10.94 | |
| PEG | 3.36 | -7.23 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 19.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 20.48% | |
| ROA | 3.59% | 9.59% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 60.63% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 50.85% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 39.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.27 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 151.56% | |
| EPS | $1.22 | $10.84 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $53.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSA сильнее: 64/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 49.4 (нейтральная зона), у PSA — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PSA торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), PSA — 17.4 (нет тренда). EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.52 у PSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPRT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 52.29 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 57.13 | |
| CCI (20) | 23.05 | 4.39 | |
| MFI | 38.19 | 48.86 | |
| Williams %R | -25.93 | -42.87 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -0.09 | -6.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 17.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +3.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 82.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.52 | |
| ATR % | 1.75% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.08 | |
| RS Rating | 39.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -3.39 | |
| BB ширина | 4.20 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, PSA — 4,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 4,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $9.04 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
EPRT и PSA — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 3.90%, PSA — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, PSA — 151.56%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 151.56% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5.93%), а PSA — на августе (+3.38%). Слабые месяцы: для EPRT — март (-4.59%), для PSA — сентябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +4.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — EPRT или PSA?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Public Storage?
У кого выше маржинальность — EPRT или PSA?
Какая акция лучше по технике — EPRT или PSA?
Что лучше купить — EPRT или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией