Сравнение EPRT vs PSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPRT торгуется с P/E 23,74, тогда как PSA — с P/E 31,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EPRT: 9,97 vs 12,52 у PSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1,48 против 6,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 16,72 vs 21,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,12% против 6,37% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PSA — 41,80%, EPRT — 40,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPRT — 0,66, PSA — 1,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PSA ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,74 | 31,25 | |
| P/B | 1,48 | 6,27 | |
| P/S | 9,97 | 12,52 | |
| PEG | 3,59 | 2,18 | |
| EV/EBITDA | 16,72 | 21,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,37% | 22,12% | |
| ROA | 3,58% | 10,16% | |
| Валовая маржа | 66,72% | 60,36% | |
| Операц. маржа | 60,54% | 48,30% | |
| Чистая маржа | 40,35% | 41,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 1,11 | |
| Текущая ликв. | 7,55 | 0,67 | |
| Быстрая ликв. | 7,55 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,05% | 3,65% | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 141,08% | |
| EPS | $1,26 | $11,64 | |
| Балансовая стоим. | $20,88 | $52,89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSA сильнее: 79/100 против 29/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 39,8 (нейтральная зона), у PSA — 56,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PSA торгуется выше SMA 50 (2,9%), тогда как EPRT ниже этой средней (-1,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PSA выше SMA 200 (+11,4%), EPRT — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу PSA. Сила тренда по ADX: EPRT — 20,2 (слабый тренд), PSA — 10,7 (нет тренда). EPRT менее волатилен — бета -0,18 против 0,30 у PSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPRT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,81 | 56,69 | |
| Stochastic %K | 6,94 | 74,46 | |
| CCI (20) | -106,52 | 83,52 | |
| MFI | 15,45 | 71,55 | |
| Williams %R | -93,06 | -25,54 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 0,57 | |
| Momentum (10) | -1,71 | 5,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,21 | 10,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,50% | +0,86% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,33% | +1,59% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,07% | +2,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,90% | +11,40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 80,68 | 52,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,18 | 0,30 | |
| ATR % | 1,94% | 2,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,12 | 0,70 | |
| RS Rating | 37,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -11,81 | -2,13 | |
| BB ширина | 11,31 | 7,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, PSA — 4,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EPRT: +25,00% г/г vs +2,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, PSA — 1,78 млрд $. PSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPRT генерирует 381,08 млн $, PSA — 2,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EPRT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 4,82 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.00% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 1,78 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.60% | -13.90% | |
| EPS (TTM) | $1,29 | $9,04 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 2,90 млрд $ |
Дивиденды
EPRT и PSA — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 4,05%, PSA — 3,65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EPRT платит дивиденды 9 лет подряд, PSA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94,28%, PSA — 141,08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | PSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,05% | 3,65% | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | $6,00 | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 141,08% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,83% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5,93%), а PSA — на августе (+3,38%). Слабые месяцы: для EPRT — март (-4,59%), для PSA — сентябрь (-2,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +5,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Public Storage?
У кого выше рентабельность — EPRT или PSA?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Public Storage?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Public Storage?
У кого выше маржинальность — EPRT или PSA?
Какая акция лучше по технике — EPRT или PSA?
Что лучше купить — EPRT или PSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией