Сравнение EPRT vs KIM

Тикер 1

Тикер 2

EPRT15

26KIM

Сравнение Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Kimco Realty Corporation (KIM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации KIM крупнее в 2.4× (16,22 млрд $ vs 6,79 млрд $). По мультипликатору P/E KIM оценён рынком дешевле: 25.96 против 25.64 у EPRT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE EPRT — 6.32%, у KIM — 5.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 43.28%, опережая KIM (28.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности KIM впереди: 4.28% годовых против 3.90% у EPRT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KIM: скоринг 61/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:15 — убедительное преимущество KIM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Kimco Realty Corporation

KIMNYSE

24,05 $+0,24 $ (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,22 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.7

Качество

8.6

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EPRTKIM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KIM с P/E 25.96 (у EPRT — 25.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KIM: 7.43 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA KIM — 15.70, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EPRT (6.32% vs 5.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у KIM — 28.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у KIM — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EPRTKIM

Показатель	EPRT	KIM
Мультипликаторы оценки
P/E	25.64	25.96
P/B	1.50	1.54
P/S	11.42	7.43
PEG	3.36	1.82
EV/EBITDA	17.44	15.70
Рентабельность
ROE	6.32%	5.90%
ROA	3.59%	3.15%
Валовая маржа	70.33%	54.71%
Операц. маржа	64.98%	36.08%
Чистая маржа	43.28%	28.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.60	0.80
Текущая ликв.	736.22	2.32
Быстрая ликв.	736.22	2.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.90%	4.28%
Коэфф. выплат	94.95%	116.85%
EPS	$1.22	$0.92
Балансовая стоим.	$20.92	$15.70

Технический анализ

По техническому скорингу KIM сильнее: 61/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 49.4 (нейтральная зона), у KIM — 57.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KIM выше на 2.6%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), KIM — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.43 у KIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EPRTKIM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPRT	KIM
Осцилляторы
RSI (14)	49.44	57.58
Stochastic %K	74.07	91.10
CCI (20)	23.05	49.55
MFI	38.19	35.67
Williams %R	-25.93	-8.90
MACD гистограмма	0.01	-0.02
Momentum (10)	-0.09	0.01
Тренд
ADX	23.41	16.37
Цена vs EMA 9	+1.14%	+1.56%
Цена vs EMA 20	+0.47%	+1.59%
Цена vs SMA 50	-0.89%	+2.65%
Цена vs SMA 200	+1.17%	+9.14%
Объём
CMF	-0.33	-0.04
Volume Ratio	44.13	76.59
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.43
ATR %	1.75%	1.56%
Sharpe (1г)	-0.37	0.38
RS Rating	39.00	49.00
52w от хая	-9.65	-2.06
BB ширина	4.20	4.13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPRT	KIM
Выручка	561,89 млн $	2,14 млрд $
Чистая прибыль	253,01 млн $	584,10 млн $
EPS (TTM)	$1.29	$0.83
Операц. Cash Flow	381,08 млн $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	381,08 млн $	772,40 млн $

Дивиденды

EPRT и KIM — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 3.90%, KIM — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, KIM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, KIM — 116.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPRT	KIM
Див. доходность	3.90%	4.28%
Годовые дивиденды	$0.31	$0.52
Коэфф. выплат	94.95%	116.85%
Лет выплат	9.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-20.88%	-5.22%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5.93%), а KIM — на ноябре (+5.93%). Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), KIM — март (-4.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +7.22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

KIM

+2.1

-0.2

-4.6

+2.6

-0.5

+2.5

+2.9

+0.4

-3.0

+0.2

+5.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Kimco Realty Corporation?

По P/E обе компании оценена ниже: 25.96 против 25.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EPRT или KIM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPRT — 6.32%, KIM — 5.90%. Преимущество у EPRT.

Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Kimco Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPRT — 3.90%, KIM — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Kimco Realty Corporation?

Выручка EPRT за TTM — 561,89 млн $, KIM — 2,14 млрд $. KIM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPRT или KIM?

Чистая маржа EPRT — 43.28%, KIM — 28.51%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPRT или KIM?

Технический скоринг: EPRT — 41/100, KIM — 61/100. KIM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPRT или KIM?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу KIM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией