Сравнение EPRT vs KIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPRT с P/E 23,74 (у KIM — 27,45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KIM: 7,53 vs 9,97 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA KIM — 15,62, у EPRT — 16,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EPRT (6,37% vs 5,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 40,35%, у KIM — 27,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0,66, у KIM — 0,85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EPRT | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,74 | 27,45 | |
| P/B | 1,48 | 1,60 | |
| P/S | 9,97 | 7,53 | |
| PEG | 3,59 | 3,80 | |
| EV/EBITDA | 16,72 | 15,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,37% | 5,84% | |
| ROA | 3,58% | 3,03% | |
| Валовая маржа | 66,72% | 54,85% | |
| Операц. маржа | 60,54% | 35,80% | |
| Чистая маржа | 40,35% | 27,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,85 | |
| Текущая ликв. | 7,55 | 5,23 | |
| Быстрая ликв. | 7,55 | 5,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,05% | 4,22% | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 119,71% | |
| EPS | $1,26 | $0,90 | |
| Балансовая стоим. | $20,88 | $15,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KIM сильнее: 34/100 против 25/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPRT составляет 39,8 (нейтральная зона), у KIM — 35,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -1,1%, KIM на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KIM выше SMA 200 (+7,6%), EPRT — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу KIM. ADX: EPRT — 20,5 (слабый тренд), KIM — 16,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPRT менее волатилен — бета -0,19 против 0,16 у KIM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EPRT | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,81 | 35,41 | |
| Stochastic %K | 6,94 | 2,85 | |
| CCI (20) | -103,98 | -140,98 | |
| MFI | 24,72 | 36,92 | |
| Williams %R | -93,06 | -97,15 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,20 | |
| Momentum (10) | -1,47 | -1,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,51 | 16,78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,87% | -3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,57% | -3,89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,11% | -2,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,91% | +7,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 28,07 | 103,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,19 | 0,16 | |
| ATR % | 2,01% | 2,07% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | 0,40 | |
| RS Rating | 34,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -11,81 | -8,31 | |
| BB ширина | 10,94 | 8,62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPRT — 561,89 млн $, KIM — 2,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EPRT: +25,00% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, KIM — 584,10 млн $. KIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, KIM — 772,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 2,14 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.00% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 584,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.60% | +42.20% | |
| EPS (TTM) | $1,29 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 772,40 млн $ |
Дивиденды
EPRT и KIM — дивидендные акции. Доходность: EPRT — 4,05%, KIM — 4,22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, KIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94,28%, KIM — 119,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | KIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,05% | 4,22% | |
| Годовые дивиденды | $0,63 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 119,71% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,83% | 3,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPRT приходится на апреле (+5,93%), а KIM — на ноябре (+5,93%). Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4,59%), KIM — март (-4,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16,39% против +7,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — EPRT или KIM?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Kimco Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Kimco Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — EPRT или KIM?
Какая акция лучше по технике — EPRT или KIM?
Что лучше купить — EPRT или KIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией