Сравнение EPRT vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15.27 против 25.64. Премия к оценке EPRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1.50, у HST — 2.26. EV/EBITDA HST — 9.10, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HST — 15.16%, у EPRT — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 43.28%, опережая HST (16.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у HST — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 15.27 | |
| P/B | 1.50 | 2.26 | |
| P/S | 11.42 | 2.48 | |
| PEG | 3.36 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 15.16% | |
| ROA | 3.59% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 27.80% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 16.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 4.26% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 40.85% | |
| EPS | $1.22 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $10.13 | |
Технический анализ
HST набирает 58 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), HST — 66.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HST выше на 9.7%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), HST — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.
| Индикатор | EPRT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 66.80 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 94.25 | |
| CCI (20) | 23.05 | 112.22 | |
| MFI | 38.19 | 56.93 | |
| Williams %R | -25.93 | -5.75 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 33.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +2.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +22.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 105.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.91 | |
| ATR % | 1.75% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | 1.32 | |
| RS Rating | 39.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -0.40 | |
| BB ширина | 4.20 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, HST — 6,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, HST — 858 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 765 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, HST — 4.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, HST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 4.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 40.85% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | 41.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для HST — ноябре (+6.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), HST — июнь (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или HST?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или HST?
Какая акция лучше по технике — EPRT или HST?
Что лучше купить — EPRT или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией