Сравнение EPRT vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15,13 против 22,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2,45 против 9,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1,39, у HST — 2,41. EV/EBITDA HST — 8,94, у EPRT — 16,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HST — 15,54%, у EPRT — 6,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 40,35%, опережая HST (16,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0,66, у HST — 0,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EPRT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,32 | 15,13 | |
| P/B | 1,39 | 2,41 | |
| P/S | 9,38 | 2,45 | |
| PEG | 3,38 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 16,01 | 8,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,37% | 15,54% | |
| ROA | 3,58% | 7,75% | |
| Валовая маржа | 66,72% | 15,76% | |
| Операц. маржа | 60,54% | 14,44% | |
| Чистая маржа | 40,35% | 16,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,88 | |
| Текущая ликв. | 7,55 | 2,77 | |
| Быстрая ликв. | 7,55 | 2,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,31% | 7,51% | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 63,49% | |
| EPS | $1,26 | $1,48 | |
| Балансовая стоим. | $20,88 | $9,23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EPRT — 27,0 (зона перепроданности), HST — 41,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EPRT на -7,2%, HST на -4,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HST выше SMA 200 (+6,1%), EPRT — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу HST. ADX: EPRT — 23,9 (слабый тренд), HST — 29,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPRT стабильнее (-0,19 vs 0,62).
| Индикатор | EPRT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27,03 | 41,62 | |
| Stochastic %K | 1,62 | 38,46 | |
| CCI (20) | -159,01 | -25,40 | |
| MFI | 19,87 | 44,72 | |
| Williams %R | -98,38 | -61,54 | |
| MACD гистограмма | -0,14 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -1,57 | -0,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,89 | 29,20 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,73% | +0,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,31% | -1,09% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,20% | -4,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,68% | +6,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 95,06 | 74,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,19 | 0,62 | |
| ATR % | 1,70% | 1,91% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | 0,86 | |
| RS Rating | 34,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -17,10 | -13,50 | |
| BB ширина | 9,12 | 8,69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, HST — 6,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EPRT растёт быстрее по выручке: +25,00% год к году против +7,60% у HST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, HST — 858 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 6,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.00% | +7.60% | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 765 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.60% | +9.80% | |
| EPS (TTM) | $1,29 | $1,10 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 4,31%, HST — 7,51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, HST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94,28%, HST — 63,49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,31% | 7,51% | |
| Годовые дивиденды | $0,95 | $1,12 | |
| Коэфф. выплат | 94,28% | 63,49% | |
| Лет выплат | 9 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,02% | 41,14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5,93%), для HST — ноябре (+6,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4,59%), HST — июнь (-2,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +15,47% против +7,09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или HST?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или HST?
Какая акция лучше по технике — EPRT или HST?
Что лучше купить — EPRT или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией