Сравнение EPRT vs EXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 25.64 против 31.78. Премия к оценке EXR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) EXR дешевле: 8.86 против 11.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1.50, у EXR — 2.25. EV/EBITDA EXR — 13.74, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXR (6.97% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у EXR — 27.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPRT — 0.60, у EXR — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXR ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPRT | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.64 | 31.78 | |
| P/B | 1.50 | 2.25 | |
| P/S | 11.42 | 8.86 | |
| PEG | 3.36 | 12.57 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 13.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.32% | 6.97% | |
| ROA | 3.59% | 3.24% | |
| Валовая маржа | 70.33% | 27.87% | |
| Операц. маржа | 64.98% | 43.25% | |
| Чистая маржа | 43.28% | 27.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.60 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 736.22 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 736.22 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.90% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 145.41% | |
| EPS | $1.22 | $4.48 | |
| Балансовая стоим. | $20.92 | $67.39 | |
Технический анализ
EXR набирает 70 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPRT — 49.4 (нейтральная зона), EXR — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXR выше на 3.7%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPRT — 23.4 (слабый тренд), EXR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPRT стабильнее (0.03 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает EPRT защитной акцией.
| Индикатор | EPRT | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.44 | 55.80 | |
| Stochastic %K | 74.07 | 81.02 | |
| CCI (20) | 23.05 | 42.04 | |
| MFI | 38.19 | 62.07 | |
| Williams %R | -25.93 | -18.98 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.09 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.41 | 13.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.14% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.47% | +1.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.17% | +3.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 44.13 | 160.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.03 | 0.55 | |
| ATR % | 1.75% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.12 | |
| RS Rating | 39.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -7.27 | |
| BB ширина | 4.20 | 5.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPRT — 561,89 млн $, EXR — 3,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPRT — 253,01 млн $, EXR — 974 млн $. EXR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPRT — 381,08 млн $, EXR — 1,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPRT | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 561,89 млн $ | 3,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 253,01 млн $ | 974 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $4.59 | |
| Операц. Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 381,08 млн $ | 1,83 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPRT — 3.90%, EXR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPRT — 9 лет, EXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPRT — 94.95%, EXR — 145.41%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPRT | EXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.90% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.31 | $3.24 | |
| Коэфф. выплат | 94.95% | 145.41% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.88% | -6.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPRT — апреле (+5.93%), для EXR — мае (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPRT — март (-4.59%), EXR — сентябрь (-3.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +8.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше рентабельность — EPRT или EXR?
Какие дивиденды у Essential Properties Realty Trust, Inc. и Extra Space Storage Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Essential Properties Realty Trust, Inc. или Extra Space Storage Inc.?
У кого выше маржинальность — EPRT или EXR?
Какая акция лучше по технике — EPRT или EXR?
Что лучше купить — EPRT или EXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией