ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EPR vs VICI

Тикер 1
Тикер 2
EPR16
27VICI
EPR Properties (EPR) и VICI Properties Inc. (VICI) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VICI крупнее в 6,2× (28,61 млрд $ vs 4,61 млрд $). По мультипликатору P/E VICI оценён рынком дешевле: 10,07 против 19,04 у EPR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует EPR (11,34% vs 9,80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VICI — 67,35%, у EPR — 36,04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. VICI предлагает более высокую дивидендную доходность (6,93% vs 6,05%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EPR сильнее: 54/100 против 34/100 у VICI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:16 в пользу VICI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
EPR
EPR Properties
EPRNYSE
$60,28+$0,50 (+0,84%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,61 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
8.5
Качество
5.9
Рост
8.3
Техника
5.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
VICI
VICI Properties Inc.
VICINYSE
$25,98+$0,01 (+0,02%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 28,61 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
9.1
Качество
6.5
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
8.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

EPRVICI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 10,07 (у EPR — 19,04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B VICI — 0,97, у EPR — 1,98. EV/EBITDA VICI — 12,67, у EPR — 13,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EPR — 11,34%, у VICI — 9,80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 67,35%, опережая EPR (36,04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1,53, у VICI — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRVICI
ПоказательEPRVICIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,0410,07
P/B1,980,97
P/S6,266,97
PEG0,36-8,76
EV/EBITDA13,8012,67
Рентабельность
ROE11,34%9,80%
ROA4,35%5,73%
Валовая маржа69,63%99,39%
Операц. маржа55,21%89,26%
Чистая маржа36,04%67,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,530,61
Текущая ликв.0,000,40
Быстрая ликв.0,000,40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность6,05%6,93%
Коэфф. выплат110,06%68,71%
EPS$3,44$2,54
Балансовая стоим.$30,18$27,15

Технический анализ

EPR набирает 54 из 100 по техническому скорингу, VICI — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 41,4 (нейтральная зона), VICI — 40,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EPR на -0,3%, VICI на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EPR выше SMA 200 (+7,7%), VICI — ниже (-8,0%). Долгосрочный тренд в пользу EPR. ADX: EPR — 20,4 (слабый тренд), VICI — 10,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (-0,01 vs 0,12).

EPRVICI
Общая оценка
54
34
Осцилляторы
50
47
Тренд
43
29
Объём
56
44
Волатильность
65
50
ИндикаторEPRVICIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,3940,86
Stochastic %K2,817,22
CCI (20)-142,24-145,22
MFI40,1953,40
Williams %R-97,19-92,78
MACD гистограмма-0,43-0,03
Momentum (10)-4,54-1,12
Тренд
ADX20,3510,91
Цена vs EMA 9-2,45%-1,55%
Цена vs EMA 20-2,63%-2,08%
Цена vs SMA 50-0,29%-3,35%
Цена vs SMA 200+7,70%-8,03%
Объём
CMF0,07-0,10
Volume Ratio83,6465,43
Волатильность и статистика
Beta0,12-0,01
ATR %2,22%2,06%
Sharpe (1г)0,44-1,48
RS Rating49,0016,00
52w от хая-7,99-23,40
BB ширина8,034,81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EPR растёт быстрее по выручке: +12,10% год к году против +4,10% у VICI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEPRVICIЛидер
Выручка718,36 млн $4,01 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.10%+4.10%
Чистая прибыль274,94 млн $2,78 млрд $
Рост прибыли (г/г)+88.20%+3.60%
EPS (TTM)$3,30$2,61
Операц. Cash Flow420,95 млн $2,51 млрд $
Free Cash Flow420,95 млн $2,51 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6,05%, VICI — 6,93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 110,06%, VICI — 68,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательEPRVICIЛидер
Див. доходность6,05%6,93%
Годовые дивиденды$2,14$0,90
Коэфф. выплат110,06%68,71%
Лет выплат59
CAGR дивидендов (5л)—-8,19%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4,88%), для VICI — апреле (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5,67%), VICI — март (-5,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8,88% против +5,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EPR
+4,9
+3,1
-5,7
+4,9
+4,1
+1,9
+0,5
-0,2
-3,3
-3,3
+4,1
-2,1
VICI
+3,6
+0,2
-5,3
+4,3
+1,7
-0,5
+2,3
+1,9
-2,8
-0,8
+1,4
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или VICI Properties Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит VICI Properties Inc.: P/E 10,07 против 19,04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — EPR или VICI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EPR — 11,34%, VICI — 9,80%. Преимущество у EPR.
Какие дивиденды у EPR Properties и VICI Properties Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6,05%, VICI — 6,93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или VICI Properties Inc.?
Выручка EPR за TTM — 718,36 млн $, VICI — 4,01 млрд $. VICI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EPR или VICI?
Чистая маржа EPR — 36,04%, VICI — 67,35%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EPR или VICI?
Технический скоринг: EPR — 54/100, VICI — 34/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EPR или VICI?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:27 в пользу VICI по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией