Сравнение EPR vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 9.77 (у EPR — 16.40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6.38 против 7.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VICI — 1.08, у EPR — 1.92. EV/EBITDA VICI — 11.96, у EPR — 12.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VICI — 11.22%, у EPR — 11.68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VICI удерживает чистую маржу на уровне 76.69%, опережая EPR (38.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у VICI — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.40 | 9.77 | |
| P/B | 1.92 | 1.08 | |
| P/S | 6.38 | 7.55 | |
| PEG | 0.17 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 12.93 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.68% | 11.22% | |
| ROA | 4.78% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 66.23% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 58.19% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 38.81% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.35 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6.11% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 60.43% | |
| EPS | $3.56 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $30.35 | $26.79 | |
Технический анализ
EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, VICI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EPR и VICI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EPR выше SMA 200 (+7.8%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу EPR. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.
| Индикатор | EPR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.59 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 84.75 | 45.45 | |
| CCI (20) | 83.59 | -40.25 | |
| MFI | 63.02 | 40.80 | |
| Williams %R | -15.25 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 2.06 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.00 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.22% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.76% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 80.44 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 0.23 | |
| ATR % | 1.78% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.95 | |
| RS Rating | 51.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -5.94 | -16.50 | |
| BB ширина | 8.43 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,36 млн $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 274,94 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 420,95 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 420,95 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, VICI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EPR | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6.11% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.52 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 107.96% | 60.43% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), VICI — март (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +6.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — EPR или VICI?
Какие дивиденды у EPR Properties и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — EPR или VICI?
Какая акция лучше по технике — EPR или VICI?
Что лучше купить — EPR или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией