Сравнение EPR vs HST

Тикер 1

Тикер 2

EPR18

23HST

EPR Properties (EPR) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HST крупнее в 3.4× (15,35 млрд $ vs 4,49 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15.27 против 16.40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE HST — 15.16%, у EPR — 11.68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPR удерживает чистую маржу на уровне 38.81%, опережая HST (16.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EPR предлагает более высокую дивидендную доходность (6.11% vs 4.26%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 58/100 у HST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EPR и HST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

22,41 $+0,11 $ (+0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,35 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.2

Качество

6.3

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EPRHST

Фундаментальный анализ

HST торгуется с P/E 15.27, тогда как EPR — с P/E 16.40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2.48 против 6.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HST — 9.10, у EPR — 12.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15.16% vs 11.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPR — 38.81%, у HST — 16.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у HST — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRHST

Показатель	EPR	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	15.27
P/B	1.92	2.26
P/S	6.38	2.48
PEG	0.17	0.30
EV/EBITDA	12.93	9.10
Рентабельность
ROE	11.68%	15.16%
ROA	4.78%	7.69%
Валовая маржа	66.23%	27.80%
Операц. маржа	58.19%	14.31%
Чистая маржа	38.81%	16.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	0.83
Текущая ликв.	0.00	0.00
Быстрая ликв.	0.00	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	4.26%
Коэфф. выплат	107.96%	40.85%
EPS	$3.56	$1.46
Балансовая стоим.	$30.35	$10.13

Технический анализ

EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, HST — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), HST — 66.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EPR и HST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +9.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), HST — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPR стабильнее (0.34 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает EPR защитной акцией.

EPRHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	HST
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	66.80
Stochastic %K	84.75	94.25
CCI (20)	83.59	112.22
MFI	63.02	56.93
Williams %R	-15.25	-5.75
MACD гистограмма	0.03	-0.01
Momentum (10)	2.06	0.62
Тренд
ADX	27.00	33.58
Цена vs EMA 9	+0.88%	+2.45%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+4.03%
Цена vs SMA 50	+6.52%	+9.67%
Цена vs SMA 200	+7.76%	+22.04%
Объём
CMF	0.03	-0.10
Volume Ratio	80.44	105.32
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.91
ATR %	1.78%	2.26%
Sharpe (1г)	0.27	1.32
RS Rating	51.00	74.00
52w от хая	-5.94	-0.40
BB ширина	8.43	8.10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, HST — 6,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, HST — 858 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPR	HST
Выручка	718,36 млн $	6,11 млрд $
Чистая прибыль	274,94 млн $	765 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$1.10
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	420,95 млн $	858 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, HST — 4.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, HST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	HST
Див. доходность	6.11%	4.26%
Годовые дивиденды	$1.52	$1.12
Коэфф. выплат	107.96%	40.85%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	41.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для HST — ноябре (+6.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), HST — июнь (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

HST

-0.1

+2.5

-2.4

+2.9

+0.3

-3.5

+1.2

+0.5

-1.3

-0.8

+6.7

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Host Hotels & Resorts, Inc.: P/E 15.27 против 16.40. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EPR или HST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPR — 11.68%, HST — 15.16%. Преимущество у HST.

Какие дивиденды у EPR Properties и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, HST — 4.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Host Hotels & Resorts, Inc.?

Выручка EPR за TTM — 718,36 млн $, HST — 6,11 млрд $. HST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPR или HST?

Чистая маржа EPR — 38.81%, HST — 16.40%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или HST?

Технический скоринг: EPR — 76/100, HST — 58/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или HST?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу HST по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией