Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение EPR vs HST

Тикер 1

Тикер 2

EPR15

29HST

EPR Properties (EPR) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HST крупнее в 3,4× (15,23 млрд $ vs 4,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HST выглядит привлекательнее: 15,13 против 18,85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE HST — 15,54%, у EPR — 11,34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPR удерживает чистую маржу на уровне 36,04%, опережая HST (16,51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. HST предлагает более высокую дивидендную доходность (7,51% vs 6,13%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 29:15 — убедительное преимущество HST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

EPR Properties

EPRNYSE

$59,18-$0,15 (-0,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,53 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.5

Качество

5.9

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Host Hotels & Resorts, Inc.

HSTNASDAQ

$22,24+$0,10 (+0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,23 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.7

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

EPRHST

Фундаментальный анализ

HST торгуется с P/E 15,13, тогда как EPR — с P/E 18,85. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) HST дешевле: 2,45 против 6,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HST — 8,94, у EPR — 13,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15,54% vs 11,34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPR — 36,04%, у HST — 16,51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1,53, у HST — 0,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRHST

Показатель	EPR	HST
Мультипликаторы оценки
P/E	18,85	15,13
P/B	1,96	2,41
P/S	6,20	2,45
PEG	0,35	0,27
EV/EBITDA	13,72	8,94
Рентабельность
ROE	11,34%	15,54%
ROA	4,35%	7,75%
Валовая маржа	69,63%	15,76%
Операц. маржа	55,21%	14,44%
Чистая маржа	36,04%	16,51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,53	0,88
Текущая ликв.	0,00	2,77
Быстрая ликв.	0,00	2,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,13%	7,51%
Коэфф. выплат	110,06%	63,49%
EPS	$3,44	$1,48
Балансовая стоим.	$30,18	$9,23

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EPR — 41,6 (нейтральная зона), HST — 41,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EPR на -2,7%, HST на -4,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EPR — 11,3 (нет тренда), HST — 29,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPR стабильнее (0,10 vs 0,62).

EPRHST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	HST
Осцилляторы
RSI (14)	41,60	41,62
Stochastic %K	24,85	38,46
CCI (20)	-101,30	-25,40
MFI	16,31	44,72
Williams %R	-75,15	-61,54
MACD гистограмма	-0,05	0,03
Momentum (10)	-0,43	-0,10
Тренд
ADX	11,27	29,20
Цена vs EMA 9	-0,78%	+0,30%
Цена vs EMA 20	-1,39%	-1,09%
Цена vs SMA 50	-2,71%	-4,67%
Цена vs SMA 200	+4,74%	+6,09%
Объём
CMF	-0,23	-0,18
Volume Ratio	123,89	74,92
Волатильность и статистика
Beta	0,10	0,62
ATR %	1,86%	1,91%
Sharpe (1г)	0,09	0,86
RS Rating	45,00	65,00
52w от хая	-8,91	-13,50
BB ширина	4,32	8,69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, HST — 6,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EPR растёт быстрее по выручке: +12,10% год к году против +7,60% у HST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, HST — 858 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPR	HST
Выручка	718,36 млн $	6,11 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.10%	+7.60%
Чистая прибыль	274,94 млн $	765 млн $
Рост прибыли (г/г)	+88.20%	+9.80%
EPS (TTM)	$3,30	$1,10
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	1,50 млрд $
Free Cash Flow	420,95 млн $	858 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6,13%, HST — 7,51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, HST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 110,06%, HST — 63,49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	HST
Див. доходность	6,13%	7,51%
Годовые дивиденды	$2,45	$1,12
Коэфф. выплат	110,06%	63,49%
Лет выплат	5	14
CAGR дивидендов (5л)	—	41,14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4,88%), для HST — ноябре (+6,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5,67%), HST — июнь (-2,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8,53% против +7,09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4,9

+3,1

-5,7

+4,9

+4,1

+1,9

+0,5

-0,5

-3,3

+4,1

-2,1

HST

-0,1

+2,5

-2,4

+2,9

+1,0

-3,0

+1,8

-0,7

-1,3

-0,8

+6,7

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Host Hotels & Resorts, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Host Hotels & Resorts, Inc.: P/E 15,13 против 18,85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EPR или HST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPR — 11,34%, HST — 15,54%. Преимущество у HST.

Какие дивиденды у EPR Properties и Host Hotels & Resorts, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6,13%, HST — 7,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Host Hotels & Resorts, Inc.?

Выручка EPR за TTM — 718,36 млн $, HST — 6,11 млрд $. HST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPR или HST?

Чистая маржа EPR — 36,04%, HST — 16,51%. EPR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или HST?

Технический скоринг: EPR — 29/100, HST — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или HST?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:29 в пользу HST по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией